Stride Valuierung
Ist L2RN34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von L2RN34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: L2RN34 (R$148.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$289.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: L2RN34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von L2RN34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da L2RN34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist L2RN34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.5x |
| Ergebnis | US$240.19m |
| Marktanteil | US$4.43b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von L2RN34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17x | ||
YDUQ3 Yduqs Participações | 14.1x | 36.8% | R$2.9b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 8.1x | 27.4% | R$1.3b |
SEER3 Ser Educacional | 25.2x | 41.2% | R$876.2m |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 20.7x | 42.1% | R$1.1b |
L2RN34 Stride | 18.5x | 14.6% | R$4.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: L2RN34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von L2RN34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Services?
| 27 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 27 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: L2RN34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.5x) mit dem BR Consumer Services Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von L2RN34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von L2RN34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.