Cogna Educação Valuierung
Ist COGN3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von COGN3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: COGN3 (R$1.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$4.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: COGN3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COGN3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist COGN3's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | R$3.31b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
Unternehmenswert/EBITDA | 11.5x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von COGN3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 0.4x | ||
YDUQ3 Yduqs Participações | 0.6x | 6.4% | R$3.0b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 0.6x | 8.0% | R$1.4b |
ANIM3 Ânima Holding | 0.3x | 4.4% | R$1.2b |
SEER3 Ser Educacional | 0.3x | 5.9% | R$617.3m |
COGN3 Cogna Educação | 0.5x | 7.2% | R$3.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: COGN3 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von COGN3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Services?
Price-To-Sales gegen Industrie: COGN3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Consumer Services (1.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von COGN3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 0.5x |
Faires PS Verhältnis | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: COGN3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
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Aktuell | R$1.77 | R$2.96 +67.0% | 25.2% | R$4.00 | R$2.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | R$1.86 | R$3.03 +63.1% | 22.2% | R$4.00 | R$2.30 | n/a | 9 |
May ’25 | R$2.17 | R$3.33 +53.2% | 18.0% | R$4.20 | R$2.60 | n/a | 8 |
Apr ’25 | R$2.36 | R$3.39 +43.5% | 20.2% | R$4.50 | R$2.60 | n/a | 8 |
Mar ’25 | R$2.60 | R$3.48 +33.8% | 19.1% | R$4.50 | R$2.60 | n/a | 9 |
Feb ’25 | R$2.88 | R$3.65 +26.7% | 15.6% | R$4.50 | R$3.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | R$3.49 | R$3.53 +1.0% | 15.1% | R$4.50 | R$3.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | R$3.29 | R$3.26 -0.8% | 9.3% | R$4.00 | R$3.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | R$2.48 | R$3.38 +36.1% | 9.7% | R$4.00 | R$3.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | R$2.66 | R$3.44 +29.2% | 8.6% | R$4.00 | R$3.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | R$3.01 | R$3.26 +8.2% | 14.8% | R$4.00 | R$2.50 | n/a | 9 |
Aug ’24 | R$3.32 | R$3.02 -9.0% | 18.2% | R$4.00 | R$2.30 | n/a | 9 |
Jul ’24 | R$3.26 | R$2.77 -15.1% | 21.0% | R$4.00 | R$2.20 | n/a | 9 |
Jun ’24 | R$3.01 | R$2.62 -12.9% | 20.6% | R$4.00 | R$2.20 | R$1.86 | 9 |
May ’24 | R$2.04 | R$2.68 +31.6% | 16.8% | R$4.00 | R$2.30 | R$2.17 | 11 |
Apr ’24 | R$1.87 | R$2.68 +43.5% | 16.8% | R$4.00 | R$2.30 | R$2.36 | 11 |
Mar ’24 | R$2.00 | R$2.58 +29.1% | 9.2% | R$3.00 | R$2.30 | R$2.60 | 10 |
Feb ’24 | R$2.35 | R$2.62 +11.6% | 10.4% | R$3.00 | R$2.30 | R$2.88 | 10 |
Jan ’24 | R$2.12 | R$2.68 +26.3% | 9.6% | R$3.00 | R$2.20 | R$3.49 | 12 |
Dec ’23 | R$2.20 | R$2.68 +21.7% | 9.6% | R$3.00 | R$2.20 | R$3.29 | 12 |
Nov ’23 | R$3.31 | R$2.84 -14.2% | 14.7% | R$4.00 | R$2.20 | R$2.48 | 13 |
Oct ’23 | R$2.94 | R$2.72 -7.4% | 18.0% | R$4.00 | R$1.80 | R$2.66 | 13 |
Sep ’23 | R$2.58 | R$2.63 +2.0% | 19.7% | R$4.00 | R$1.80 | R$3.01 | 13 |
Aug ’23 | R$2.27 | R$2.59 +14.2% | 20.9% | R$4.00 | R$1.80 | R$3.32 | 12 |
Jul ’23 | R$2.06 | R$2.66 +29.0% | 19.0% | R$4.00 | R$2.00 | R$3.26 | 12 |
Jun ’23 | R$2.67 | R$2.72 +1.8% | 17.9% | R$4.00 | R$2.00 | R$3.01 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.