Darden Restaurants Valuierung
Ist D1RI34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von D1RI34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: D1RI34 (R$234.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$177.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: D1RI34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von D1RI34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da D1RI34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist D1RI34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.7x |
| Ergebnis | US$1.04b |
| Marktanteil | US$20.56b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von D1RI34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.8x | ||
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12.9x | n/a | CA$32.7b |
YUMC Yum China Holdings | 19.9x | 8.7% | US$17.3b |
DPZ Domino's Pizza | 28.5x | 5.9% | US$16.3b |
QSR Restaurant Brands International | 17.9x | 10.9% | US$31.2b |
D1RI34 Darden Restaurants | 19.7x | 8.2% | R$20.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: D1RI34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von D1RI34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Hospitality?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: D1RI34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.7x) mit dem South American Hospitality Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von D1RI34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von D1RI34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.