PulteGroup Valuierung
Ist P1HM34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von P1HM34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: P1HM34 (R$777.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$1183.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: P1HM34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von P1HM34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da P1HM34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist P1HM34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.1x |
| Ergebnis | US$2.88b |
| Marktanteil | US$26.28b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.2x |
| PEG-Verhältnis | -8.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von P1HM34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.6x | ||
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 5.6x | 7.5% | R$7.7b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 9.8x | 14.3% | R$5.3b |
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora | 10.2x | 19.1% | R$6.5b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 8.5x | 12.0% | R$3.0b |
P1HM34 PulteGroup | 9.1x | -1.1% | R$26.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: P1HM34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von P1HM34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Durables?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: P1HM34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Consumer Durables (9.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von P1HM34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von P1HM34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.