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Direcional Engenharia Valuierung
Ist DIRR3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DIRR3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DIRR3 (R$25.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$33.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DIRR3 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIRR3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DIRR3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$4.28b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DIRR3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.8x | ||
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 6.9x | 16.4% | R$7.2b |
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora | 10.1x | 16.0% | R$5.3b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 11.1x | 26.0% | R$2.8b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 7.2x | 23.4% | R$1.9b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 10.1x | 20.4% | R$4.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIRR3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DIRR3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Durables?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DIRR3 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.3x) im Vergleich zum Global Consumer Durables Branchendurchschnitt (16.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DIRR3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.1x |
| Faires PE Verhältnis | 9.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DIRR3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$24.69 | R$29.73 +20.4% | 7.8% | R$33.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$23.32 | R$29.18 +25.1% | 6.7% | R$32.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$25.52 | R$28.48 +11.6% | 5.5% | R$31.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$23.80 | R$28.30 +18.9% | 6.1% | R$31.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$22.18 | R$27.66 +24.7% | 7.9% | R$31.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$22.39 | R$27.12 +21.1% | 9.3% | R$31.00 | R$22.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$20.46 | R$26.57 +29.9% | 9.8% | R$31.00 | R$22.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$17.66 | R$26.18 +48.3% | 10.8% | R$31.00 | R$22.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$19.18 | R$25.10 +30.9% | 13.6% | R$31.00 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$20.82 | R$24.84 +19.3% | 13.6% | R$31.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$21.39 | R$22.76 +6.4% | 9.6% | R$27.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | R$19.65 | R$21.05 +7.1% | 7.8% | R$24.00 | R$18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | R$17.84 | R$20.78 +16.5% | 10.3% | R$24.00 | R$16.00 | R$24.69 | 11 |
| May ’24 | R$15.70 | R$20.50 +30.6% | 10.3% | R$24.00 | R$16.00 | R$23.32 | 12 |
| Apr ’24 | R$15.98 | R$20.50 +28.3% | 10.3% | R$24.00 | R$16.00 | R$25.52 | 12 |
| Mar ’24 | R$14.85 | R$20.15 +35.7% | 11.9% | R$24.00 | R$15.50 | R$23.80 | 11 |
| Feb ’24 | R$15.68 | R$20.25 +29.1% | 12.0% | R$24.00 | R$15.50 | R$22.18 | 11 |
| Jan ’24 | R$15.64 | R$19.65 +25.7% | 12.4% | R$23.00 | R$14.00 | R$22.39 | 11 |
| Dec ’23 | R$14.21 | R$19.47 +37.0% | 12.7% | R$23.00 | R$14.00 | R$20.46 | 11 |
| Nov ’23 | R$17.42 | R$18.57 +6.6% | 18.0% | R$23.00 | R$13.00 | R$17.66 | 11 |
| Oct ’23 | R$16.85 | R$16.80 -0.3% | 16.3% | R$21.00 | R$13.00 | R$19.18 | 11 |
| Sep ’23 | R$13.50 | R$15.89 +17.7% | 13.4% | R$19.00 | R$13.00 | R$20.82 | 11 |
| Aug ’23 | R$11.72 | R$15.88 +35.5% | 12.2% | R$19.00 | R$13.00 | R$21.39 | 10 |
| Jul ’23 | R$10.90 | R$16.59 +52.2% | 17.4% | R$20.90 | R$11.00 | R$19.65 | 9 |
| Jun ’23 | R$10.95 | R$17.14 +56.6% | 14.7% | R$20.90 | R$13.00 | R$17.84 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.