WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos Valuierung
Ist WLMM3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WLMM3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WLMM3 (R$27) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$1.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WLMM3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WLMM3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da WLMM3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist WLMM3's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.8x |
| Ergebnis | R$139.52m |
| Marktanteil | R$1.04b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von WLMM3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.5x | ||
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 8.2x | 13.7% | R$2.4b |
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 13.7x | 33.1% | R$2.8b |
PEAB4 Companhia de Participações Aliança da Bahia | 24.5x | n/a | R$812.9m |
FRIO3 Metalfrio Solutions | 47.7x | n/a | R$914.7m |
WLMM3 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 7.8x | n/a | R$1.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WLMM3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WLMM3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Trade Distributors?
| 23 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 23 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: WLMM3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Trade Distributors (13.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WLMM3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WLMM3 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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