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Romi S.A.BOVESPA:ROMI3 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$664.3m
Aktienkurs
R$7.13
Future Cash Flow Value
R$4.44
60.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-21.0%
7D-5.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Romi S.A.

BOVESPA:ROMI3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$664.3m

Romi (ROMI3) Aktienübersicht

Romi S.A. entwickelt, fertigt und vertreibt Werkzeugmaschinen, Kunststoffverarbeitungsmaschinen und Gussteile. Mehr Details

ROMI3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (8.6x) liegt unter dem BR Markt (11.2x)

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 17.2% pro Jahr zurückgegangen

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Dividende von 10.1% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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Romi S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Romi
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$7.13
52-Wochen-HochR$9.64
52-Wochen-TiefR$6.83
Beta0.29
1 Monat Veränderung-0.42%
3 Monate Veränderung-10.20%
1 Jahr Veränderung-21.04%
3 Jahre Veränderung-50.62%
5 Jahre Veränderung-74.91%
Veränderung seit IPO48,715.56%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Romi (BVMF:ROMI3) Shareholders

Feb 12
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Romi (BVMF:ROMI3) Shareholders

Recent updates

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Romi (BVMF:ROMI3) Shareholders

Feb 12
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Romi's (BVMF:ROMI3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Jul 23
Romi's (BVMF:ROMI3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Romi (BVMF:ROMI3) Shareholders

Oct 30
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Romi (BVMF:ROMI3) Shareholders

Romi's (BVMF:ROMI3) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Feb 06
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Romi (BVMF:ROMI3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 23
Romi (BVMF:ROMI3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Romi (BVMF:ROMI3) Is Paying Out A Dividend Of R$0.1785

Jun 11
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Here's Why Romi (BVMF:ROMI3) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 11
Here's Why Romi (BVMF:ROMI3) Can Manage Its Debt Responsibly

Romi's (BVMF:ROMI3) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 22
Romi's (BVMF:ROMI3) Returns On Capital Are Heading Higher

These 4 Measures Indicate That Romi (BVMF:ROMI3) Is Using Debt Reasonably Well

May 26
These 4 Measures Indicate That Romi (BVMF:ROMI3) Is Using Debt Reasonably Well

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Indústrias Romi's (BVMF:ROMI3) Returns On Capital

Mar 21
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Indústrias Romi's (BVMF:ROMI3) Returns On Capital

Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 03
Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Here's Why I Think Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Might Deserve Your Attention Today

Jun 09
Here's Why I Think Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Might Deserve Your Attention Today

Is There Now An Opportunity In Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3)?

May 25
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Here's Why Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Can Manage Its Debt Responsibly

May 10
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Key Things To Consider Before Buying Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) For Its Dividend

Apr 05
Key Things To Consider Before Buying Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) For Its Dividend

Two Days Left Until Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) Trades Ex-Dividend

Mar 20
Two Days Left Until Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) Trades Ex-Dividend

Is There More Growth In Store For Indústrias Romi's (BVMF:ROMI3) Returns On Capital?

Mar 19
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Indústrias Romi S.A.'s (BVMF:ROMI3) Stock's On An Uptrend: Are Strong Financials Guiding The Market?

Mar 04
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Do Indústrias Romi's (BVMF:ROMI3) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 16
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Is Indústrias Romi S.A.'s (BVMF:ROMI3) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Feb 03
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Is Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Using Too Much Debt?

Jan 19
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Key Things To Consider Before Buying Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) For Its Dividend

Dec 29
Key Things To Consider Before Buying Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) For Its Dividend

Should You Buy Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) For Its Upcoming Dividend?

Dec 13
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What Can The Trends At Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Tell Us About Their Returns?

Dec 10
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Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Indústrias Romi S.A.'s (BVMF:ROMI3) Stock Up Recently?

Nov 26
Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Indústrias Romi S.A.'s (BVMF:ROMI3) Stock Up Recently?

Aktionärsrenditen

ROMI3BR MachineryBR Markt
7D-5.1%2.1%-1.1%
1Y-21.0%-4.2%33.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ROMI3 unter dem Niveau der Branche BR Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: ROMI3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 33.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is ROMI3's price volatile compared to industry and market?
ROMI3 volatility
ROMI3 Average Weekly Movement4.0%
Machinery Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in BR Market8.6%
10% least volatile stocks in BR Market1.7%

Stabiler Aktienkurs: ROMI3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ROMI3Die wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1930n/aLuiz Cassiano Rosolenwww.romi.com

Romi S.A. entwickelt, fertigt und vertreibt Werkzeugmaschinen, Kunststoffverarbeitungsmaschinen und Gussteile. Das Unternehmen bietet Werkzeugmaschinen wie Bearbeitungs- und Drehzentren, Vertikaldrehzentren, CNC-Drehmaschinen und vertikale CNC-Drehmaschinen, CNC-Bohrmaschinen, Motordrehmaschinen sowie schwere und extraschwere CNC-Drehmaschinen, Kunststoffverarbeitungsmaschinen wie Kunststoffspritzguss- und Blasformmaschinen sowie Guss- und Bearbeitungsteile an. Das Unternehmen bietet außerdem technische Dienstleistungen vor und nach dem Verkauf, technische Unterstützung und Ersatzteile an und exportiert seine Produkte international.

Romi S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Romi im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ROMI3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$664.31m
Gewinn(TTM)R$77.47m
Umsatz(TTM)R$1.27b
8.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ROMI3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ROMI3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$1.27b
Kosten der EinnahmenR$915.45m
BruttogewinnR$359.14m
Sonstige AusgabenR$281.67m
GewinnR$77.47m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.83
Bruttomarge28.18%
Nettogewinnspanne6.08%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis75.6%

Wie hat sich ROMI3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

10.1%
Aktuelle Dividendenrendite
65%
Ausschüttungsquote

Zahlt ROMI3 eine zuverlässige Dividende?

Siehe ROMI3 Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie ROMI3 kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Romi Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJan 02 2026
Datum der DividendenzahlungDec 31 2026
Tage bis Ex-Dividende109 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung254 days

Zahlt ROMI3 eine zuverlässige Dividende?

Siehe ROMI3 Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/20 19:02
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/17 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Romi S.A. wird von 5 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Luis VallarinoCitigroup Inc
Renata FaberItau BBA
Carlos Fernando ConstantiniItau BBA