Johnson Controls International plc

BOVESPA:J1CI34 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$321.1b

Johnson Controls International Valuierung

Ist J1CI34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von J1CI34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$272.05
Fair Value
76.8% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: J1CI34 (R$481) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$272.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: J1CI34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von J1CI34 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da J1CI34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für J1CI34. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von J1CI34 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist J1CI34's PE?
PE-Verhältnis38.5x
ErgebnisUS$1.41b
MarktanteilUS$54.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von J1CI34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für J1CI34 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
WEGE3 WEG
39.4x14.6%R$236.8b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
15.5x8.6%€44.8b
CARR Carrier Global
40.8x18.5%US$62.8b
EMBR3 Embraer
17.5x4.9%R$44.9b
J1CI34 Johnson Controls International
38.5x16.1%R$54.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: J1CI34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von J1CI34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Building?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
J1CI34 38.5xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies44PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: J1CI34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.5x) mit dem South American Building Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von J1CI34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

J1CI34 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von J1CI34 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
R$521.12
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/23 02:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Johnson Controls International plc wird von 49 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research