Illinois Tool Works Valuierung
Ist I1TW34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von I1TW34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: I1TW34 (R$393.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$301.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: I1TW34 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von I1TW34 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da I1TW34 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist I1TW34's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.8x |
| Ergebnis | US$3.46b |
| Marktanteil | US$78.69b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.5x |
| PEG-Verhältnis | 17.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von I1TW34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 44.2x | ||
SHUL4 Schulz | 7.6x | n/a | R$2.1b |
WEGE3 WEG | 37.3x | 13.8% | R$226.6b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.5x | n/a | R$1.8b |
FRIO3 Metalfrio Solutions | 124.6x | n/a | R$1.0b |
I1TW34 Illinois Tool Works | 22.8x | 1.3% | R$78.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: I1TW34 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von I1TW34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?
| 32 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 32 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: I1TW34 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.8x) mit dem BR Machinery Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von I1TW34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von I1TW34 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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