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Armac Locação Logística e Serviços BOVESPA:ARML3 Lagerbericht

Letzter Preis

R$5.80

Marktkapitalisierung

R$2.0b

7D

-6.3%

1Y

-66.6%

Aktualisiert

19 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

BOVESPA:ARML3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$2.0b

ARML3 Aktienübersicht

Armac Locação, Logística e Serviços S.A. ist im Leasing von Maschinen, Ausrüstung und Dienstleistungen in Brasilien tätig. Mehr Details

ARML3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 26.39% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 22.5%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Dividende von 4.08% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Armac Locação, Logística e Serviços S.A. Wettbewerber

Mills Locação Serviços e Logística

BOVESPA:MILS3

R$2.0b

WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos

BOVESPA:WLMM4

R$976.6m

Schulz

BOVESPA:SHUL4

R$2.0b

Kepler Weber

BOVESPA:KEPL3

R$1.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Armac Locação Logística e Serviços
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$5.80
52-Wochen-HochR$17.61
52-Wochen-TiefR$5.59
Beta0.19
1 Monat Veränderung-29.61%
3 Monate Veränderung-34.39%
1 Jahr Veränderung-66.55%
3 Jahre Veränderung-77.66%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-73.85%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investors Give Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (BVMF:ARML3) Shares A 26% Hiding

Dec 15
Investors Give Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (BVMF:ARML3) Shares A 26% Hiding

Recent updates

Investors Give Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (BVMF:ARML3) Shares A 26% Hiding

Dec 15
Investors Give Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (BVMF:ARML3) Shares A 26% Hiding

The Returns On Capital At Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Don't Inspire Confidence

Sep 27
The Returns On Capital At Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Don't Inspire Confidence

Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jun 18
Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (BVMF:ARML3) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

May 10
Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (BVMF:ARML3) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Does Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Mar 28
Does Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Does Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 24
Does Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Have A Healthy Balance Sheet?

Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jan 03
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Here's Why We Think Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Might Deserve Your Attention Today

Dec 03
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Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) May Have Issues Allocating Its Capital

Sep 19
Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) May Have Issues Allocating Its Capital

Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Will Want To Turn Around Its Return Trends

May 30
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Here's What's Concerning About Armac Locação Logística e Serviços' (BVMF:ARML3) Returns On Capital

Feb 21
Here's What's Concerning About Armac Locação Logística e Serviços' (BVMF:ARML3) Returns On Capital

Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) May Have Issues Allocating Its Capital

Nov 12
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Investors Could Be Concerned With Armac Locação Logística e Serviços' (BVMF:ARML3) Returns On Capital

Aug 05
Investors Could Be Concerned With Armac Locação Logística e Serviços' (BVMF:ARML3) Returns On Capital

We Think That There Are Some Issues For Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Beyond Its Promising Earnings

Nov 24
We Think That There Are Some Issues For Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Beyond Its Promising Earnings

Aktionärsrenditen

ARML3BR Trade DistributorsBR Markt
7D-6.3%-0.7%-4.1%
1Y-66.6%-25.9%-11.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ARML3 unter dem Niveau der Branche BR Trade Distributors , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -25.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: ARML3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -11.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is ARML3's price volatile compared to industry and market?
ARML3 volatility
ARML3 Average Weekly Movement7.9%
Trade Distributors Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Stabiler Aktienkurs: ARML3Der Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: ARML3Die wöchentliche Volatilität (8%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der BR Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19945,000Fernando Aragaoarmac.com.br

Armac Locação, Logística e Serviços S.A. beschäftigt sich mit der Vermietung von Maschinen, Ausrüstung und Dienstleistungen in Brasilien. Das Unternehmen bietet Lkw, Gabelstapler, Bagger, Teleskoplader, Kompaktlader, Minibagger, Motorgrader, Radlader, Hebebühnen, Baggerlader, Walzenzüge, Beleuchtungsmasten, Raupenschlepper, Radschlepper und Vibrationsfertiger an. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barueri, Brasilien.

Armac Locação, Logística e Serviços S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Armac Locação Logística e Serviços im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ARML3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$1.95b
Gewinn(TTM)R$206.20m
Umsatz(TTM)R$1.69b

9.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ARML3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ARML3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$1.69b
Kosten der EinnahmenR$972.20m
BruttogewinnR$719.27m
Sonstige AusgabenR$513.07m
UmsatzR$206.20m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.60
Bruttomarge42.52%
Nettogewinnspanne12.19%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis217.4%

Wie hat sich ARML3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.1%

Aktuelle Dividendenrendite

11%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 11:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Armac Locação, Logística e Serviços S.A. wird von 13 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rogerio AraujoBofA Global Research
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários