Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia Valuierung
Ist AERI3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AERI3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AERI3 (R$5.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$7.22) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AERI3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AERI3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AERI3 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AERI3's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.2x |
| Vertrieb | R$2.01b |
| Marktanteil | R$336.45m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AERI3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4x | ||
INEP4 Inepar Indústria e Construções | 13.5x | n/a | R$60.7m |
RSUL4 Metalúrgica Riosulense | 1x | n/a | R$364.3m |
HBTS5 Companhia Habitasul de Participações | 0.9x | n/a | R$283.1m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 0.6x | n/a | R$483.1m |
AERI3 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia | 0.2x | 5.9% | R$336.5m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AERI3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AERI3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electrical?
| 155 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.7x | 12.0% | |
AERI3 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia | 0.2x | 5.9% | US$58.05m |
| 155 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.7x | 22.9% | |
AERI3 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia | 0.2x | 168.9% | US$58.05m |
Price-To-Sales gegen Industrie: AERI3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Electrical (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AERI3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
| Faires PS Verhältnis | 0.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AERI3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$5.62 | R$18.50 +229.2% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$6.09 | R$18.50 +203.8% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$6.05 | R$18.50 +205.8% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$12.10 | R$18.50 +52.9% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$5.27 | R$18.50 +251.0% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R$5.17 | R$14.50 +180.5% | 17.2% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$8.14 | R$14.50 +78.1% | 17.2% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$11.20 | R$19.00 +69.6% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$11.00 | R$19.00 +72.7% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R$13.20 | R$50.00 +278.8% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$15.60 | R$50.00 +220.5% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$18.00 | R$50.00 +177.8% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R$17.00 | R$50.00 +194.1% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$16.60 | R$52.00 +213.3% | 45.6% | R$80.00 | R$22.00 | R$6.09 | 3 |
| Oct ’24 | R$16.60 | R$52.00 +213.3% | 45.6% | R$80.00 | R$22.00 | R$6.05 | 3 |
| Sep ’24 | R$19.40 | R$54.00 +178.4% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$12.10 | 3 |
| Aug ’24 | R$24.60 | R$54.00 +119.5% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$5.27 | 3 |
| Jul ’24 | R$26.60 | R$54.00 +103.0% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$5.17 | 3 |
| Jun ’24 | R$30.40 | R$54.00 +77.6% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$8.14 | 3 |
| May ’24 | R$31.40 | R$50.40 +60.5% | 34.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$11.20 | 5 |
| Apr ’24 | R$23.60 | R$50.40 +113.6% | 34.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$11.00 | 5 |
| Mar ’24 | R$23.80 | R$50.40 +111.8% | 34.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$13.20 | 5 |
| Feb ’24 | R$31.20 | R$55.12 +76.7% | 36.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$15.60 | 5 |
| Jan ’24 | R$22.60 | R$65.92 +191.7% | 18.0% | R$80.00 | R$50.00 | R$18.00 | 5 |
| Dec ’23 | R$26.40 | R$89.12 +237.6% | 46.8% | R$170.00 | R$50.00 | R$17.00 | 5 |
| Nov ’23 | R$37.40 | R$101.12 +170.4% | 44.1% | R$170.00 | R$50.00 | R$16.60 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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