Companhia Habitasul de Participações Valuierung
Ist HBTS5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HBTS5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HBTS5 (R$30.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$38.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HBTS5 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HBTS5 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HBTS5 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HBTS5's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 1.6x |
| Ergebnis | R$179.81m |
| Marktanteil | R$282.23m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HBTS5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.8x | ||
PEAB4 Companhia de Participações Aliança da Bahia | 24.5x | n/a | R$812.9m |
RSUL4 Metalúrgica Riosulense | 6.5x | n/a | R$359.4m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 6.6x | n/a | R$485.9m |
SOND5 Sondotécnica Engenharia de Solos | 9.6x | n/a | R$114.3m |
HBTS5 Companhia Habitasul de Participações | 1.6x | n/a | R$282.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HBTS5 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HBTS5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrials?
| 8 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 12.5x | 12.1% | |
HBTS5 Companhia Habitasul de Participações | 1.6x | n/a | US$48.61m |
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 12.5x | 12.1% | |
HBTS5 Companhia Habitasul de Participações | 1.6x | n/a | US$48.61m |
Price-To-Earnings gegen Industrie: HBTS5 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Industrials (16.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HBTS5 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 1.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HBTS5 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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