PINE3 Aktienübersicht

Banco Pine S.A. bietet Bankprodukte und -dienstleistungen in Brasilien und auf Grand Cayman, den Cayman-Inseln, an. Mehr Details

PINE3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (4.3x) liegt unter dem BR Markt (9.3x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 26%

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung

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Banco Pine S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Banco Pine
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$5.15
52-Wochen-Hoch	R$6.16
52-Wochen-Tief	R$4.01
Beta	0.44
1 Monat Veränderung	12.69%
3 Monate Veränderung	12.45%
1 Jahr Veränderung	-14.17%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	243.33%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	PINE3	BR Banks	BR Markt
7D	1.0%	-1.3%	-1.0%
1Y	-14.2%	14.3%	4.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PINE3 unter dem Niveau der Branche BR Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: PINE3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is PINE3's price volatile compared to industry and market?
PINE3 volatility
PINE3 Average Weekly Movement	5.4%
Banks Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	2.9%

Stabiler Aktienkurs: PINE3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PINE3Die wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1939	n/a	Mauro Sanchez	www.pine.com

Banco Pine S.A. bietet Bankprodukte und -dienstleistungen in Brasilien und Grand Cayman, den Kaimaninseln, an. Sie bietet Kontokorrent-, Betriebskapital- und revolvierende Produkte, Derivate, Inkasso, Überweisungen und Wertpapiere sowie Devisen-, Außenhandels-, Versicherungs- und Investitionsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet auch Betriebskapitalfinanzierung, Forderungsabzinsung, Schuldenstrukturierung und Finanzrisikomanagement in Bezug auf Wechselkurse, Zinssätze und Rohstoffpreise.

Banco Pine S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Banco Pine im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PINE3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$1.15b
Gewinn(TTM)	R$268.72m
Umsatz(TTM)	R$689.16m

4.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.0x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist PINE3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PINE3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$689.16m
Kosten der Einnahmen	R$2.81m
Bruttogewinn	R$686.35m
Sonstige Ausgaben	R$417.63m
Umsatz	R$268.72m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.21
Bruttomarge	99.59%
Nettogewinnspanne	38.99%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	670.0%

Wie hat sich PINE3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

9.1%

Aktuelle Dividendenrendite

42%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/05/23 10:01
Aktienkurs zum Tagesende	2025/05/22 00:00
Gewinne	2025/03/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Banco Pine S.A. wird von 8 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Jorg Friedemann	BofA Global Research
Carlos Firetti	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Eduardo Rosman	BTG Pactual

Banco Pine BOVESPA:PINE3 Lagerbericht