Banco Pan Valuierung
Ist BPAN4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BPAN4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BPAN4 (R$7.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$3.74) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BPAN4 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BPAN4 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BPAN4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BPAN4's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.5x |
| Ergebnis | R$652.57m |
| Marktanteil | R$9.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BPAN4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.8x | ||
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 5.6x | 19.8% | R$5.7b |
ABCB4 Banco ABC Brasil | 5.2x | 9.3% | R$5.0b |
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil | 6x | n/a | R$4.0b |
BMGB4 Banco BMG | 6.3x | n/a | R$2.3b |
BPAN4 Banco Pan | 14.5x | 39.5% | R$9.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BPAN4 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BPAN4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BPAN4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.5x) mit dem BR Banks Branchendurchschnitt (6.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BPAN4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.5x |
| Faires PE Verhältnis | 10.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BPAN4 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$7.56 | R$10.84 +43.4% | 7.4% | R$12.00 | R$9.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$8.01 | R$10.84 +35.4% | 7.4% | R$12.00 | R$9.80 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$9.50 | R$10.84 +14.1% | 7.4% | R$12.00 | R$9.80 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$9.90 | R$10.95 +10.6% | 9.2% | R$12.18 | R$9.80 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$8.70 | R$10.43 +19.8% | 15.9% | R$13.00 | R$7.51 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$8.01 | R$10.36 +29.4% | 14.3% | R$12.00 | R$7.51 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$9.13 | R$10.16 +11.3% | 14.0% | R$12.00 | R$7.51 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$9.14 | R$10.02 +9.6% | 14.7% | R$12.00 | R$7.51 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$9.44 | R$9.66 +2.4% | 15.3% | R$13.00 | R$7.51 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$8.90 | R$9.79 +10.0% | 13.9% | R$13.00 | R$8.90 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$8.04 | R$9.79 +21.7% | 13.9% | R$13.00 | R$8.90 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$8.64 | R$9.50 +10.0% | 22.8% | R$13.00 | R$5.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$8.01 | R$10.00 +24.8% | 24.2% | R$13.50 | R$5.30 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$7.20 | R$10.00 +38.9% | 24.2% | R$13.50 | R$5.30 | R$8.01 | 8 |
| Oct ’24 | R$8.08 | R$9.86 +22.0% | 26.0% | R$13.50 | R$5.30 | R$9.50 | 7 |
| Sep ’24 | R$8.85 | R$9.96 +12.5% | 25.5% | R$13.50 | R$5.30 | R$9.90 | 7 |
| Aug ’24 | R$9.20 | R$9.51 +3.4% | 23.4% | R$13.50 | R$5.30 | R$8.70 | 7 |
| Jul ’24 | R$9.15 | R$9.06 -1.0% | 27.2% | R$13.50 | R$5.30 | R$8.01 | 7 |
| Jun ’24 | R$6.83 | R$9.16 +34.1% | 25.3% | R$13.50 | R$6.00 | R$9.13 | 7 |
| May ’24 | R$5.36 | R$9.59 +78.9% | 25.4% | R$13.50 | R$6.00 | R$9.14 | 8 |
| Apr ’24 | R$5.10 | R$9.61 +88.5% | 24.9% | R$13.50 | R$6.00 | R$9.44 | 8 |
| Mar ’24 | R$5.02 | R$9.88 +96.8% | 24.1% | R$13.50 | R$6.00 | R$8.90 | 9 |
| Feb ’24 | R$5.88 | R$10.32 +75.5% | 17.5% | R$13.50 | R$7.70 | R$8.04 | 9 |
| Jan ’24 | R$6.07 | R$10.46 +72.4% | 17.9% | R$13.50 | R$7.70 | R$8.64 | 8 |
| Dec ’23 | R$6.96 | R$11.96 +71.8% | 30.0% | R$20.00 | R$7.70 | R$8.01 | 8 |
| Nov ’23 | R$7.64 | R$12.53 +64.0% | 32.4% | R$20.00 | R$7.70 | R$7.20 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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