Banco BMG Valuierung
Ist BMGB4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BMGB4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BMGB4 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BMGB4 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMGB4 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BMGB4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BMGB4's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6.4x |
| Ergebnis | R$369.31m |
| Marktanteil | R$2.33b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BMGB4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.8x | ||
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 5.4x | 18.4% | R$4.6b |
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil | 6x | n/a | R$3.8b |
ABCB4 Banco ABC Brasil | 5.2x | 9.3% | R$5.0b |
BPAN4 Banco Pan | 14.6x | 39.5% | R$9.6b |
BMGB4 Banco BMG | 6.4x | n/a | R$2.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMGB4 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BMGB4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BMGB4 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Banks (6.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BMGB4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BMGB4 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$4.03 | R$4.30 +6.7% | 20.9% | R$5.20 | R$3.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$3.98 | R$3.95 -0.8% | 13.9% | R$4.50 | R$3.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$4.01 | R$3.95 -1.5% | 13.9% | R$4.50 | R$3.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$3.79 | R$3.95 +4.2% | 13.9% | R$4.50 | R$3.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$3.51 | R$3.70 +5.4% | 8.1% | R$4.00 | R$3.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R$3.36 | R$3.60 +7.1% | 11.1% | R$4.00 | R$3.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$3.36 | R$3.60 +7.1% | 11.1% | R$4.00 | R$3.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$3.27 | R$3.60 +10.1% | 11.1% | R$4.00 | R$3.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$3.41 | R$3.35 -1.8% | 19.4% | R$4.00 | R$2.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R$4.00 | R$3.35 -16.2% | 19.4% | R$4.00 | R$2.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$3.38 | R$2.40 -29.0% | 12.5% | R$2.70 | R$2.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$3.27 | R$2.40 -26.6% | 12.5% | R$2.70 | R$2.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R$2.69 | R$2.40 -10.8% | 12.5% | R$2.70 | R$2.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$2.30 | R$2.40 +4.3% | 12.5% | R$2.70 | R$2.10 | R$3.98 | 2 |
| Oct ’24 | R$2.42 | R$2.50 +3.3% | 16.0% | R$2.90 | R$2.10 | R$4.01 | 2 |
| Sep ’24 | R$2.46 | R$2.50 +1.6% | 16.0% | R$2.90 | R$2.10 | R$3.79 | 2 |
| Aug ’24 | R$2.86 | R$2.50 -12.6% | 16.0% | R$2.90 | R$2.10 | R$3.51 | 2 |
| May ’24 | R$2.08 | R$3.35 +61.1% | 37.3% | R$4.60 | R$2.10 | R$3.27 | 2 |
| Apr ’24 | R$2.06 | R$3.75 +82.0% | 22.7% | R$4.60 | R$2.90 | R$3.41 | 2 |
| Mar ’24 | R$2.08 | R$4.00 +92.3% | 19.5% | R$4.60 | R$2.90 | R$4.00 | 3 |
| Feb ’24 | R$2.22 | R$4.00 +80.2% | 19.5% | R$4.60 | R$2.90 | R$3.38 | 3 |
| Jan ’24 | R$2.20 | R$4.00 +81.8% | 19.5% | R$4.60 | R$2.90 | R$3.27 | 3 |
| Dec ’23 | R$2.27 | R$4.00 +76.2% | 19.5% | R$4.60 | R$2.90 | R$2.69 | 3 |
| Nov ’23 | R$2.54 | R$4.67 +83.7% | 3.5% | R$4.83 | R$4.50 | R$2.30 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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