Wie ist das Verhältnis von BMEB3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

BMEB3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von BMEB3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?

BMEB3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Banks (6.1x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von BMEB3 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BMEB3 für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von BMEB3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BMEB3 (R$36.9) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$8.25) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Banco Mercantil do Brasil (BOVESPA:BMEB3) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

BMEB3 Aktienübersicht

Banco Mercantil do Brasil S.A. bietet Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in Brasilien an. Mehr Details

BMEB3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (5.2x) liegt unter dem BR Markt (8.4x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 78.7%

Risikoanalyse

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Banco Mercantil do Brasil S.A. Wettbewerber

Banco ABC Brasil

BOVESPA:ABCB4

R$5.1b

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

BOVESPA:BRSR6

R$5.2b

Banco BMG

BOVESPA:BMGB4

R$2.2b

Banco Pan

BOVESPA:BPAN4

R$8.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Banco Mercantil do Brasil
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$36.90
52-Wochen-Hoch	R$39.99
52-Wochen-Tief	R$22.04
Beta	0.54
1 Monat Veränderung	15.31%
3 Monate Veränderung	-0.30%
1 Jahr Veränderung	66.82%
3 Jahre Veränderung	200.49%
5 Jahre Veränderung	387.13%
Veränderung seit IPO	954.29%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Keine Aktualisierungen

Aktionärsrenditen

	BMEB3	BR Banks	BR Markt
7D	19.0%	1.5%	-0.6%
1Y	66.8%	-3.4%	-7.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BMEB3 übertraf die Branche BR Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: BMEB3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -7.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is BMEB3's price volatile compared to industry and market?
BMEB3 volatility
BMEB3 Average Weekly Movement	8.1%
Banks Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in BR Market	9.7%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von BMEB3 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: BMEB3Die wöchentliche Volatilität (8%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der BR Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1940	2,958	Gustavo Henrique de Araujo	bancomercantil.com.br

Banco Mercantil do Brasil S.A. bietet Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in Brasilien an. Das Unternehmen bietet Girokonten, Kredite, Karten, Versicherungsprodukte, Investmentbanking und Online-Banking an. Das Unternehmen wurde 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.

Banco Mercantil do Brasil S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Banco Mercantil do Brasil im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BMEB3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$3.74b
Gewinn(TTM)	R$752.18m
Umsatz(TTM)	R$4.38b

5.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.9x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist BMEB3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BMEB3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$4.38b
Kosten der Einnahmen	R$0
Bruttogewinn	R$4.38b
Sonstige Ausgaben	R$3.63b
Umsatz	R$752.18m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	7.20
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	17.17%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	201.2%

Wie hat sich BMEB3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.3%

Aktuelle Dividendenrendite

16%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/06 19:00
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/06 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Banco Mercantil do Brasil S.A. wird von 1 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Enrique Yáguez Avilés	Mirabaud Securities Limited