Engie SA

BUL:GZF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €38.5b

Engie Valuierung

Ist GZF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GZF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.66
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GZF (€15.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€28.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GZF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GZF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GZF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GZF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GZF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GZF's PE?
PE-Verhältnis7.8x
Ergebnis€4.91b
Marktanteil€38.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GZF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GZF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
18.5x6.0%د.إ130.5b
PEG Public Service Enterprise Group
20.6x5.1%US$41.8b
D Dominion Energy
25x11.7%US$48.2b
ED Consolidated Edison
18.7x8.1%US$34.0b
GZF Engie
7.8x-6.5%€38.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GZF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GZF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GZF 7.8xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GZF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Integrated Utilities (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GZF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GZF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GZF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GZF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€18.77
0%
9.8%€23.80€16.60n/a17
Feb ’26€15.92
€18.74
+17.7%
9.8%€23.80€16.60n/a17
Jan ’26n/a
€18.78
0%
9.1%€23.80€16.80n/a17
Dec ’25n/a
€18.75
0%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25n/a
€18.69
0%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25n/a
€18.59
0%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25n/a
€18.47
0%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25n/a
€18.16
0%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25n/a
€18.23
0%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25n/a
€18.50
0%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25n/a
€18.46
0%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25n/a
€18.41
0%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25n/a
€18.33
0%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25n/a
€18.61
0%
8.2%€21.50€16.70€15.9216
Jan ’25n/a
€18.33
0%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24n/a
€18.17
0%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24n/a
€17.92
0%
9.0%€21.20€15.30n/a15
Oct ’24n/a
€17.88
0%
9.3%€21.20€15.30n/a15
Sep ’24n/a
€17.88
0%
9.3%€21.20€15.30n/a15
Aug ’24n/a
€17.84
0%
9.3%€21.20€15.30n/a15
Jul ’24n/a
€17.36
0%
8.8%€20.10€15.30n/a16
Jun ’24€13.99
€17.34
+24.0%
9.2%€20.10€15.20n/a16
May ’24€14.55
€17.10
+17.5%
9.2%€20.00€14.30n/a16
Apr ’24€14.56
€16.82
+15.5%
9.9%€20.00€14.30n/a16
Mar ’24€13.73
€17.13
+24.8%
12.5%€23.00€14.30n/a15
Feb ’24€13.11
€16.91
+29.0%
14.2%€23.00€12.00n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€18.61
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 17:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Engie SA wird von 55 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.