Ørsted Valuierung

Ist D2G im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von D2G, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: D2G (€44.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€15.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: D2G über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von D2G zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da D2G profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für D2G. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von D2G durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist D2G's PE?
PE-Verhältnis27.5x
ErgebnisDKK 5.05b
MarktanteilDKK 138.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von D2G im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für D2G im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.6x
916 China Longyuan Power Group
9.3x15.1%HK$108.7b
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
21.4x9.4%CN¥175.0b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
18.6x13.3%CN¥127.4b
ADANIGREEN Adani Green Energy
165.1x60.6%₹1.7t
D2G Ørsted
27.5x16.9%€138.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: D2G ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von D2G zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
D2G 27.5xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: D2G ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.5x) mit dem European Renewable Energy Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von D2G zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

D2G PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von D2G für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für D2G und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€44.45
€60.64
+36.4%
10.8%€72.38€48.93n/a23
Dec ’25€52.68
€62.18
+18.0%
9.0%€72.37€52.27n/a23
Nov ’25€55.08
€62.55
+13.6%
10.0%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25€60.20
€62.24
+3.4%
9.3%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25€52.80
€60.84
+15.2%
11.5%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25€55.00
€61.17
+11.2%
11.6%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25€50.79
€61.23
+20.6%
11.8%€75.07€48.26n/a24
Jun ’25€55.86
€60.93
+9.1%
12.0%€75.05€48.25n/a24
May ’25€51.59
€60.74
+17.7%
11.9%€75.06€48.25n/a24
Apr ’25€51.50
€59.24
+15.0%
13.0%€75.09€45.59n/a25
Mar ’25€51.55
€59.06
+14.6%
13.6%€75.14€45.62n/a25
Feb ’25€52.95
€57.99
+9.5%
15.0%€80.51€40.93n/a24
Jan ’25€50.31
€55.52
+10.4%
18.3%€80.48€40.64n/a24
Dec ’24€43.82
€55.61
+26.9%
18.5%€80.49€40.65€52.6823
Nov ’24€34.83
€72.57
+108.4%
19.3%€110.53€48.23€55.0824
Oct ’24€52.21
€76.91
+47.3%
18.1%€110.64€55.92€60.2024
Sep ’24€59.21
€87.13
+47.2%
18.6%€130.86€55.97€52.8025
Aug ’24€78.69
€98.71
+25.4%
13.5%€130.86€63.62€55.0026
Jul ’24€87.31
€98.53
+12.8%
15.0%€130.94€63.66€50.7925
Jun ’24€82.33
€98.17
+19.2%
15.6%€130.92€63.65€55.8624
May ’24€81.38
€98.23
+20.7%
15.6%€130.83€63.60€51.5924
Apr ’24€77.93
€98.88
+26.9%
16.1%€130.91€63.10€51.5024
Mar ’24€81.52
€101.64
+24.7%
13.1%€130.95€70.51€51.5524
Feb ’24€82.95
€103.14
+24.3%
14.9%€138.48€67.90€52.9524
Jan ’24€85.21
€105.16
+23.4%
14.8%€138.43€67.87€50.3124
Dec ’23€90.28
€106.31
+17.8%
15.7%€138.47€67.89€43.8224

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 13:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ørsted A/S wird von 41 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander