Realty Income Corporation

BUL:RY6 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €45.4b

Realty Income Valuierung

Ist RY6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RY6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RY6 (€50.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€86.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RY6 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RY6 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RY6 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RY6. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RY6 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RY6's PE?
PE-Verhältnis53.9x
ErgebnisUS$866.69m
MarktanteilUS$46.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RY6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RY6 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.7x
SPG Simon Property Group
23x0.6%US$64.7b
KIM Kimco Realty
44.6x11.5%US$15.8b
REG Regency Centers
34.3x5.2%US$13.5b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.9x2.8%S$14.2b
RY6 Realty Income
53.9x19.1%€46.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RY6 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RY6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RY6 53.9xBranchendurchschnittswert 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RY6 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.9x) mit dem European Retail REITs Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RY6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RY6 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RY6 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RY6 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€61.39
0%
6.9%€72.65€55.22n/a20
Dec ’25n/a
€61.32
0%
6.6%€71.46€56.22n/a18
Nov ’25€55.87
€60.63
+8.5%
5.9%€69.48€53.73n/a18
Oct ’25n/a
€58.67
0%
5.8%€67.76€52.40n/a18
Sep ’25n/a
€58.15
0%
6.1%€67.86€52.48n/a18
Aug ’25n/a
€56.41
0%
8.6%€68.90€51.44n/a16
Jul ’25n/a
€56.95
0%
8.4%€70.92€52.25n/a16
Jun ’25€48.65
€56.20
+15.5%
8.4%€70.06€51.62n/a16
May ’25n/a
€56.90
0%
9.3%€71.00€50.45n/a16
Apr ’25n/a
€56.87
0%
9.0%€70.17€51.70n/a16
Mar ’25n/a
€57.76
0%
8.5%€70.24€52.68n/a15
Feb ’25n/a
€58.58
0%
8.2%€70.17€52.63n/a14
Jan ’25n/a
€56.96
0%
11.0%€68.80€48.89n/a13
Dec ’24n/a
€55.06
0%
13.2%€69.36€43.80n/a12
Nov ’24n/a
€58.03
0%
14.3%€71.81€45.36€55.8712
Oct ’24n/a
€63.79
0%
6.9%€71.30€55.35n/a15
Sep ’24€51.62
€62.86
+21.8%
6.0%€69.59€55.86n/a14
Aug ’24n/a
€62.40
0%
4.4%€67.59€57.81n/a14
Jul ’24€54.12
€65.26
+20.6%
4.1%€70.98€60.71n/a14
Jun ’24n/a
€65.13
0%
4.2%€70.56€60.35€48.6515
May ’24n/a
€64.15
0%
4.2%€69.18€59.17n/a16
Apr ’24€57.45
€65.84
+14.6%
4.2%€70.63€60.41n/a16
Mar ’24n/a
€66.87
0%
4.6%€73.16€60.03n/a16
Feb ’24n/a
€65.07
0%
5.4%€71.99€59.07n/a17
Jan ’24n/a
€66.28
0%
5.1%€74.05€60.76n/a17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 20:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Realty Income Corporation wird von 46 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg