Medical Properties Trust Valuierung
Ist M3P im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von M3P, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: M3P (€5.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: M3P wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von M3P zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da M3P unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist M3P's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.9x |
| Vertrieb | US$660.17m |
| Marktanteil | US$2.59b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 17.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 28.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von M3P im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.2x | ||
COFB Cofinimmo | 5.4x | -0.1% | €2.1b |
NHI National Health Investors | 10.7x | 13.7% | US$3.5b |
AED Aedifica/SA | 8x | 3.7% | €2.7b |
LTC LTC Properties | 8.9x | -2.4% | US$1.8b |
M3P Medical Properties Trust | 3.9x | 9.1% | €2.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: M3P ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von M3P zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: M3P ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Health Care REITs (7.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von M3P zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.9x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von M3P für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.