Novo Nordisk A/S

BUL:NOV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €457.6b

Novo Nordisk Valuierung

Ist NOV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOV (€102.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€145.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NOV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NOV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NOV's PE?
PE-Verhältnis36x
ErgebnisDKK 94.72b
MarktanteilDKK 3.41t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.5x
LLY Eli Lilly
82.3x29.8%US$701.1b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$352.5b
MRK Merck
20.5x16.0%US$253.1b
SFA Sopharma AD
11.6xn/aлв948.1m
NOV Novo Nordisk
36x14.3%€3.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NOV 36.0xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36x) mit dem European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (19.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NOV für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€102.82
€126.66
+23.2%
20.3%€154.15€75.06n/a24
Dec ’25€100.16
€125.78
+25.6%
20.3%€154.20€75.09n/a24
Nov ’25€103.34
€126.61
+22.5%
20.4%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€105.68
€127.43
+20.6%
20.3%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25n/a
€127.40
0%
20.1%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25n/a
€129.40
0%
18.7%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€134.14
€127.68
-4.8%
18.3%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25n/a
€122.99
0%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25n/a
€121.18
0%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25n/a
€119.91
0%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25n/a
€110.04
0%
16.8%€131.50€71.12n/a24
Feb ’25n/a
€103.43
0%
18.5%€131.48€60.38n/a23
Jan ’25n/a
€96.70
0%
20.4%€117.40€48.30n/a23
Dec ’24€95.99
€95.45
-0.6%
20.2%€117.41€48.31€100.1623
Nov ’24n/a
€91.64
0%
21.1%€110.61€48.27€103.3422
Oct ’24n/a
€86.99
0%
19.7%€108.61€48.27€105.6822
Sep ’24n/a
€82.92
0%
18.1%€103.93€48.28n/a22
Aug ’24n/a
€78.28
0%
15.8%€97.32€48.33n/a23
Jul ’24n/a
€77.73
0%
16.2%€97.32€48.32€134.1422
Jun ’24n/a
€77.15
0%
16.8%€97.36€48.35n/a22
May ’24n/a
€75.03
0%
19.5%€97.30€45.63n/a22
Apr ’24€71.60
€68.52
-4.3%
18.6%€83.19€45.62n/a22
Mar ’24n/a
€65.82
0%
17.0%€82.00€45.71n/a23
Feb ’24n/a
€63.91
0%
18.3%€80.66€36.30n/a23
Jan ’24n/a
€60.43
0%
15.4%€72.92€36.29n/a23
Dec ’23n/a
€58.65
0%
15.9%€72.93€36.30€95.9924

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 06:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Novo Nordisk A/S wird von 71 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research