Evonik Industries AG

BUL:EVK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €8.4b

Evonik Industries Valuierung

Ist EVK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EVK (€17.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€57.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EVK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EVK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EVK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
Vertrieb€16.00b
Marktanteil€8.41b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EVK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EVK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
603260 Hoshine Silicon Industry
2.6x19.7%CN¥68.6b
AXTA Axalta Coating Systems
1.7x3.0%US$8.8b
002460 Ganfeng Lithium Group
3.9x14.7%CN¥69.3b
002001 Zhejiang NHU
3.4x7.6%CN¥68.1b
EVK Evonik Industries
0.5x3.6%€8.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EVK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EVK 0.5xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EVK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Chemicals (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von EVK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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