Franco-Nevada Valuierung
Ist 3FO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3FO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3FO (€108.48) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€68.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3FO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3FO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 3FO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$22.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 17.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 3FO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8x | ||
WPM Wheaton Precious Metals | 22.3x | 7.2% | CA$32.9b |
ABX Barrick Gold | 2.6x | 6.6% | CA$39.7b |
PLZL Polyus | 4.1x | n/a | ₽1.1t |
NCM Newcrest Mining | 3x | 5.2% | AU$20.8b |
3FO Franco-Nevada | 18.9x | 5.4% | €30.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3FO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3FO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
Price-To-Sales gegen Industrie: 3FO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (18.7x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3FO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 18.9x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 3FO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €109.30 | €135.11 +23.6% | 10.0% | €170.25 | €117.81 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €114.90 | €133.74 +16.4% | 9.9% | €168.21 | €116.54 | n/a | 10 |
| May ’25 | €113.90 | €133.89 +17.6% | 10.2% | €170.21 | €117.58 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €110.63 | €128.57 +16.2% | 13.4% | €170.37 | €102.58 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €97.37 | €134.16 +37.8% | 12.6% | €171.21 | €110.98 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €101.35 | €131.29 +29.5% | 13.4% | €170.11 | €107.96 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €100.37 | €135.25 +34.8% | 16.3% | €170.22 | €100.35 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €103.95 | €140.44 +35.1% | 15.0% | €168.65 | €101.62 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €114.10 | €153.83 +34.8% | 8.8% | €176.20 | €132.84 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €127.75 | €157.72 +23.5% | 8.5% | €180.40 | €139.12 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €133.03 | €154.07 +15.8% | 8.3% | €176.45 | €135.56 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €130.38 | €159.16 +22.1% | 7.2% | €178.46 | €141.62 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €128.18 | €151.87 +18.5% | 13.2% | €170.76 | €101.72 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €136.43 | €151.89 +11.3% | 12.5% | €170.42 | €103.05 | €114.90 | 11 |
| May ’24 | €138.28 | €146.33 +5.8% | 12.2% | €169.26 | €101.18 | €113.90 | 11 |
| Apr ’24 | €134.55 | €142.02 +5.5% | 12.3% | €163.09 | €102.40 | €110.63 | 10 |
| Mar ’24 | €125.00 | €146.01 +16.8% | 12.0% | €166.58 | €104.64 | €97.37 | 10 |
| Feb ’24 | €134.53 | €141.86 +5.5% | 11.7% | €164.01 | €101.04 | €101.35 | 10 |
| Jan ’24 | €128.55 | €144.38 +12.3% | 11.9% | €169.40 | €104.55 | €100.37 | 10 |
| Dec ’23 | €141.60 | €148.73 +5.0% | 12.5% | €177.75 | €107.43 | €103.95 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | €151.71 0% | 11.7% | €168.77 | €112.38 | €114.10 | 10 |
| Oct ’23 | n/a | €160.19 0% | 11.9% | €183.15 | €115.05 | €127.75 | 10 |
| Sep ’23 | n/a | €160.09 0% | 11.7% | €178.38 | €112.04 | €133.03 | 9 |
| Aug ’23 | n/a | €162.10 0% | 14.0% | €198.15 | €109.94 | €130.38 | 9 |
| Jul ’23 | n/a | €164.33 0% | 10.9% | €193.10 | €124.49 | €128.18 | 9 |
| Jun ’23 | n/a | €159.39 0% | 11.2% | €188.82 | €120.60 | €136.43 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.