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AIA Group Valuierung
Ist 7A2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 7A2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 7A2 (€6.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€9.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 7A2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7A2 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 7A2's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$73.31b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 7A2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.5x | ||
MFC Manulife Financial | 16.7x | 15.4% | CA$70.7b |
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 10.4x | 12.3% | CN¥879.5b |
AFL Aflac | 11.3x | -16.8% | US$61.6b |
GWO Great-West Lifeco | 11.5x | 3.4% | CA$42.9b |
7A2 AIA Group | 19.5x | 16.9% | €571.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7A2 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 7A2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 7A2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.9x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (10.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 7A2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 7A2 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €10.93 0% | 14.8% | €17.00 | €8.69 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | €10.93 0% | 14.8% | €17.00 | €8.69 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €6.26 | €11.02 +75.9% | 14.8% | €17.13 | €8.75 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €6.34 | €11.28 +77.9% | 13.9% | €17.32 | €8.83 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €7.09 | €11.17 +57.6% | 13.8% | €17.08 | €8.71 | n/a | 20 |
| May ’25 | €6.81 | €11.29 +65.8% | 14.0% | €17.35 | €8.84 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €6.24 | €11.43 +83.0% | 13.1% | €17.13 | €9.45 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €7.39 | €11.64 +57.4% | 14.3% | €17.14 | €9.45 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €7.22 | €11.73 +62.5% | 13.6% | €17.07 | €9.41 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €7.85 | €11.60 +47.7% | 12.7% | €16.83 | €10.07 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €7.91 | €11.75 +48.6% | 12.9% | €16.88 | €10.12 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €8.13 | €12.08 +48.5% | 12.7% | €17.52 | €10.52 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €7.70 | €12.39 +60.8% | 12.1% | €17.31 | €10.39 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €8.32 | €12.27 +47.5% | 11.9% | €17.16 | €10.19 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €9.00 | €12.23 +35.9% | 10.7% | €16.90 | €10.51 | €6.26 | 23 |
| Jul ’24 | €9.31 | €12.33 +32.4% | 10.6% | €16.98 | €10.52 | €6.34 | 23 |
| Jun ’24 | €8.83 | €12.54 +42.0% | 10.5% | €17.17 | €10.67 | €7.09 | 23 |
| May ’24 | €9.89 | €12.24 +23.8% | 10.5% | €16.76 | €10.40 | €6.81 | 23 |
| Apr ’24 | €9.71 | €12.49 +28.6% | 10.9% | €17.04 | €10.58 | €6.24 | 23 |
| Mar ’24 | €10.21 | €12.73 +24.6% | 11.9% | €17.49 | €9.39 | €7.39 | 25 |
| Feb ’24 | €10.19 | €12.34 +21.1% | 13.2% | €17.06 | €8.15 | €7.22 | 25 |
| Jan ’24 | €10.45 | €12.14 +16.1% | 13.9% | €17.12 | €8.33 | €7.85 | 24 |
| Dec ’23 | €9.79 | €12.03 +22.8% | 15.0% | €17.43 | €8.44 | €7.91 | 24 |
| Nov ’23 | n/a | €12.69 0% | 15.9% | €18.31 | €8.90 | €8.13 | 23 |
| Oct ’23 | n/a | €13.34 0% | 13.1% | €18.59 | €9.81 | €7.70 | 26 |
| Sep ’23 | n/a | €13.18 0% | 13.5% | €18.20 | €9.61 | €8.32 | 26 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.