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Diageo Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GUI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GUI (€31.86) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€42.7) gehandelt.

Ist GUI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GUI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GUI (€31.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€42.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GUI wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GUI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GUI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GUI durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GUI's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$75.46b

GUI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.5x
Unternehmenswert/EBITDA	14x
PEG-Verhältnis	3.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GUI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GUI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21.3x
000858 Wuliangye YibinLtd	17.4x	10.7%	CN¥552.5b
STZ Constellation Brands	26.6x	11.2%	US$45.9b
RI Pernod Ricard	16.7x	6.9%	€34.7b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd	24.4x	14.4%	CN¥289.7b
GUI Diageo	17.3x	4.9%	€59.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GUI ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (22x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GUI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GUI ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (17.9x) im Vergleich zum European Beverage Branchendurchschnitt (18.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GUI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GUI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	17.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GUI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GUI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€31.49	€35.22 +11.9%	12.3%	€41.69	€27.32	n/a	22
Jun ’25	€30.71	€35.12 +14.4%	12.5%	€41.90	€27.29	n/a	22
May ’25	€32.56	€35.58 +9.3%	12.4%	€42.52	€27.69	n/a	22
Apr ’25	€34.50	€35.22 +2.1%	11.8%	€41.54	€27.91	n/a	22
Mar ’25	€34.62	€36.00 +4.0%	13.1%	€47.94	€28.05	n/a	24
Feb ’25	€33.62	€35.76 +6.4%	13.0%	€47.68	€27.73	n/a	24
Jan ’25	€33.06	€37.05 +12.1%	13.6%	€47.38	€28.51	n/a	25
Dec ’24	€32.64	€37.91 +16.1%	12.9%	€47.65	€28.62	n/a	25
Nov ’24	€36.50	€42.58 +16.7%	12.1%	€53.25	€33.84	n/a	25
Oct ’24	€35.74	€43.36 +21.3%	11.7%	€53.40	€34.99	n/a	24
Sep ’24	€37.88	€43.80 +15.6%	10.0%	€52.21	€34.44	n/a	24
Aug ’24	€40.06	€43.51 +8.6%	11.3%	€54.84	€33.88	n/a	23
Jul ’24	€39.74	€43.84 +10.3%	11.7%	€55.18	€30.39	n/a	23
Jun ’24	€39.37	€45.91 +16.6%	12.5%	€56.51	€30.83	€30.71	23
May ’24	€41.85	€44.94 +7.4%	12.4%	€55.43	€29.53	€32.56	23
Apr ’24	€41.70	€45.52 +9.2%	12.8%	€58.21	€29.87	€34.50	23
Mar ’24	€40.60	€46.29 +14.0%	12.8%	€59.22	€30.73	€34.62	25
Feb ’24	€40.90	€45.28 +10.7%	13.2%	€57.48	€29.82	€33.62	25
Jan ’24	€42.10	€48.03 +14.1%	13.0%	€58.46	€32.54	€33.06	25
Dec ’23	€45.60	€47.21 +3.5%	12.9%	€56.92	€32.82	€32.64	25
Nov ’23	n/a	€49.40 0%	12.9%	€60.65	€34.96	€36.50	25
Oct ’23	n/a	€51.51 0%	14.0%	€67.42	€35.25	€35.74	25
Sep ’23	n/a	€51.98 0%	12.8%	€66.43	€36.58	€37.88	25
Aug ’23	n/a	€50.29 0%	12.9%	€64.42	€35.47	€40.06	24
Jul ’23	n/a	€48.33 0%	11.2%	€58.73	€35.17	€39.74	23
Jun ’23	n/a	€50.36 0%	11.4%	€56.07	€34.18	€39.37	23

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.