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Constellation Brands Valuierung
Ist CB1A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CB1A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CB1A (€220.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€476.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CB1A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CB1A zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CB1A's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.6x |
| PEG-Verhältnis | 3.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CB1A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.7x | ||
DGE Diageo | 17.3x | 1.9% | UK£52.0b |
RI Pernod Ricard | 19.2x | 9.9% | €28.4b |
000858 Wuliangye YibinLtd | 18.8x | 9.0% | CN¥607.4b |
BF.B Brown-Forman | 19.5x | 3.7% | US$19.6b |
CB1A Constellation Brands | 17.6x | 5.4% | €43.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CB1A ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CB1A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CB1A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Beverage (17.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CB1A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CB1A für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €274.69 0% | 5.3% | €302.02 | €239.78 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | n/a | €274.69 0% | 5.3% | €302.02 | €239.78 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | n/a | €274.69 0% | 5.3% | €302.02 | €239.78 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | n/a | €274.69 0% | 5.3% | €302.02 | €239.78 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €227.15 | €275.92 +21.5% | 5.3% | €303.37 | €240.86 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €240.25 | €280.59 +16.8% | 4.8% | €308.98 | €245.31 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €226.15 | €276.95 +22.5% | 4.9% | €304.72 | €243.78 | n/a | 24 |
| May ’25 | €239.20 | €280.44 +17.2% | 4.8% | €308.35 | €246.68 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €250.75 | €270.18 +7.7% | 5.6% | €299.36 | €230.28 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €228.35 | €268.22 +17.5% | 5.7% | €298.32 | €229.48 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €228.15 | €268.22 +17.6% | 5.7% | €298.32 | €229.48 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €219.00 | €263.19 +20.2% | 5.2% | €281.70 | €228.26 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €222.00 | €273.21 +23.1% | 5.0% | €291.06 | €233.04 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €223.95 | €274.82 +22.7% | 5.4% | €293.62 | €230.36 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €238.05 | €275.91 +15.9% | 5.8% | €297.96 | €229.85 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | €241.20 | €262.49 +8.8% | 7.3% | €291.19 | €221.86 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | €248.10 | €253.34 +2.1% | 8.0% | €285.01 | €217.15 | €227.15 | 23 |
| Jul ’24 | €222.85 | €247.75 +11.2% | 6.6% | €274.92 | €214.44 | €240.25 | 23 |
| Jun ’24 | €224.95 | €246.05 +9.4% | 7.7% | €276.03 | €203.98 | €226.15 | 24 |
| May ’24 | €207.00 | €235.80 +13.9% | 8.3% | €267.71 | €196.02 | €239.20 | 24 |
| Apr ’24 | €206.85 | €234.21 +13.2% | 9.9% | €275.07 | €183.38 | €250.75 | 25 |
| Mar ’24 | €207.80 | €238.95 +15.0% | 9.5% | €280.53 | €187.02 | €228.35 | 26 |
| Feb ’24 | €212.75 | €232.27 +9.2% | 9.7% | €273.09 | €182.06 | €228.15 | 25 |
| Jan ’24 | €218.93 | €258.96 +18.3% | 6.3% | €290.50 | €223.03 | €219.00 | 26 |
| Dec ’23 | €244.35 | €267.62 +9.5% | 6.4% | €299.27 | €229.77 | €222.00 | 24 |
| Nov ’23 | n/a | €280.13 0% | 6.4% | €314.31 | €241.31 | €223.95 | 24 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.