Holding Varna AD Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Holding Varna AD hat ein Gesamteigenkapital von BGN216.2M und eine Gesamtverschuldung von BGN192.3M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 89% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen BGN450.0M bzw. BGN233.8M. Holding Varna AD Das EBIT des Unternehmens beträgt BGN6.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.8 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von BGN69.1M.
Wichtige Informationen
89.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
лв192.30m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.8x |
| Bargeld | лв69.11m |
| Eigenkapital | лв216.16m |
| Gesamtverbindlichkeiten | лв233.81m |
| Gesamtvermögen | лв449.96m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HVARDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (BGN116.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (BGN99.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: HVARDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (BGN116.6M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (BGN134.7M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: HVARDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (57%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: HVAR Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 92.1% auf 89% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl HVAR unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: HVAR ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 49.8% pro Jahr wächst.