Trane Technologies plc

BUL:2IS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €77.4b

Trane Technologies Valuierung

Ist 2IS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2IS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€227.29
Fair Value
52.1% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 2IS (€345.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€227.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2IS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2IS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2IS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2IS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2IS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2IS's PE?
PE-Verhältnis30.8x
ErgebnisUS$2.59b
MarktanteilUS$79.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2IS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2IS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
CARR Carrier Global
37.5x18.5%US$57.6b
JCI Johnson Controls International
40.5x17.6%US$57.9b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
16.2x8.6%€46.7b
ASSA B ASSA ABLOY
23.1x9.3%SEK 362.0b
2IS Trane Technologies
30.8x7.6%€79.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2IS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2IS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2IS 30.8xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2IS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.8x) mit dem European Building Branchendurchschnitt (20.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2IS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2IS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 2IS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2IS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€345.60
€390.03
+12.9%
15.1%€484.10€229.79n/a21
Feb ’26€350.90
€399.43
+13.8%
13.4%€482.35€215.13n/a21
Jan ’26€361.45
€394.55
+9.2%
13.6%€475.80€212.21n/a23
Dec ’25€396.20
€387.82
-2.1%
13.0%€473.25€211.07n/a22
Nov ’25€345.45
€362.21
+4.9%
11.7%€420.17€205.03n/a20
Oct ’25€349.55
€324.17
-7.3%
11.7%€383.95€191.52n/a21
Sep ’25€323.05
€318.31
-1.5%
11.0%€358.30€192.79n/a20
Aug ’25€315.10
€318.96
+1.2%
11.4%€365.12€196.46n/a20
Jul ’25€304.35
€308.79
+1.5%
11.8%€355.79€190.07n/a21
Jun ’25€299.70
€299.12
-0.2%
11.2%€345.68€187.13n/a20
May ’25€301.35
€286.67
-4.9%
15.3%€342.32€178.00n/a21
Apr ’25€277.60
€251.44
-9.4%
13.3%€303.96€167.64n/a21
Mar ’25€262.60
€251.15
-4.4%
13.0%€305.32€168.39n/a21
Feb ’25€243.45
€227.47
-6.6%
12.6%€265.88€149.96€350.9021
Jan ’25€220.45
€212.59
-3.6%
10.6%€245.97€149.05€361.4521
Dec ’24€208.85
€205.81
-1.5%
10.2%€233.32€148.56€396.2021
Nov ’24€198.73
€207.35
+4.3%
10.9%€242.25€154.25€345.4520
Oct ’24€194.43
€201.52
+3.6%
12.2%€243.69€144.69€349.5520
Sep ’24€189.68
€189.20
-0.2%
11.7%€224.45€138.12€323.0519
Aug ’24€183.28
€176.58
-3.7%
12.0%€223.29€128.37€315.1018
Jul ’24€175.53
€176.45
+0.5%
12.2%€225.42€130.65€304.3518
Jun ’24€151.93
€178.62
+17.6%
12.0%€229.25€132.87€299.7019
May ’24€168.88
€171.06
+1.3%
13.9%€221.75€126.71€301.3518
Apr ’24€168.03
€177.65
+5.7%
12.9%€219.02€130.48€277.6018
Mar ’24€174.66
€176.45
+1.0%
12.5%€220.17€131.17€262.6018
Feb ’24€163.15
€161.18
-1.2%
13.0%€195.44€116.16€243.4518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€390.92
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/10 11:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Trane Technologies plc wird von 43 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Robert CornellBarclays