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KeyCorp Valuierung
Ist KEY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KEY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KEY (€12.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€18.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KEY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KEY zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist KEY's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$13.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KEY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.3x | ||
FIB First Investment Bank AD | 4.9x | n/a | лв620.2m |
CCB Central Cooperative Bank AD | 2.5x | n/a | лв211.0m |
BACB Bulgarian-American Credit Bank AD | 4.8x | n/a | лв284.0m |
A086790 Hana Financial Group | 5.2x | 7.8% | ₩17.2t |
KEY KeyCorp | 18.7x | 34.2% | €13.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KEY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KEY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: KEY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.6x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KEY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KEY für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €17.16 0% | 29.9% | €39.24 | €14.60 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €17.16 0% | 29.9% | €39.24 | €14.60 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €14.54 | €17.27 +18.8% | 30.2% | €39.71 | €14.78 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €13.41 | €16.52 +23.1% | 32.9% | €40.05 | €11.56 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €13.01 | €16.72 +28.4% | 32.2% | €39.94 | €11.53 | n/a | 21 |
| May ’25 | €13.71 | €16.91 +23.4% | 32.2% | €40.36 | €11.65 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €14.55 | €16.42 +12.9% | 33.4% | €40.03 | €11.55 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €12.95 | €16.17 +24.9% | 34.0% | €39.92 | €11.52 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €12.85 | €15.83 +23.2% | 35.2% | €39.61 | €11.05 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €13.25 | €14.19 +7.1% | 41.7% | €38.85 | €9.04 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €11.55 | €13.56 +17.4% | 46.2% | €40.10 | €9.33 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €9.73 | €13.63 +40.1% | 46.7% | €40.63 | €9.45 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €10.35 | €13.92 +34.5% | 44.4% | €40.71 | €9.47 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | €10.75 | €13.46 +25.2% | 44.3% | €39.16 | €9.11 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | €10.95 | €13.24 +20.9% | 45.8% | €38.91 | €9.05 | €14.54 | 22 |
| Jul ’24 | €8.63 | €13.45 +55.9% | 47.0% | €39.56 | €9.20 | €13.41 | 22 |
| Jun ’24 | €8.58 | €14.56 +69.8% | 41.5% | €39.76 | €10.17 | €13.01 | 22 |
| May ’24 | €10.15 | €14.76 +45.4% | 39.0% | €38.94 | €9.96 | €13.71 | 22 |
| Apr ’24 | €11.12 | €18.15 +63.2% | 29.9% | €39.64 | €11.06 | €14.55 | 22 |
| Mar ’24 | €17.08 | €19.72 +15.5% | 24.9% | €40.38 | €15.03 | €12.95 | 22 |
| Feb ’24 | €17.66 | €19.22 +8.8% | 25.3% | €39.52 | €14.70 | €12.85 | 22 |
| Jan ’24 | €16.26 | €19.78 +21.6% | 25.1% | €40.50 | €15.54 | €13.25 | 22 |
| Dec ’23 | €17.82 | €20.11 +12.9% | 25.2% | €40.85 | €15.68 | €11.55 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | €21.34 0% | 26.0% | €43.53 | €16.20 | €9.73 | 21 |
| Oct ’23 | n/a | €22.67 0% | 24.9% | €43.88 | €16.84 | €10.35 | 21 |
| Sep ’23 | n/a | €22.36 0% | 23.8% | €42.28 | €16.72 | €10.75 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.