Commerzbank Valuierung
Ist CBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CBK (€12.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€28.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CBK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CBK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CBK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CBK's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.8x |
| Ergebnis | €2.13b |
| Marktanteil | €18.66b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.9x | ||
FIB First Investment Bank AD | 4.5x | n/a | лв566.5m |
BACB Bulgarian-American Credit Bank AD | 5x | n/a | лв286.4m |
CCB Central Cooperative Bank AD | 2.5x | n/a | лв216.1m |
CIMB CIMB Group Holdings Berhad | 11.8x | 6.4% | RM 88.0b |
CBK Commerzbank | 8.8x | 8.2% | €18.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CBK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CBK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.8x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CBK für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Central Cooperative Bank AD
лв216.1m
A commercial bank, provides various financial products and services.
CCB
лв1.70
7D
1.8%
1Y
13.3%
UniCredit
€61.1b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€41.54
7D
1.3%
1Y
n/a
Société Générale Société anonyme
€21.3b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€26.23
7D
0%
1Y
n/a