Banco Santander Valuierung

Ist BSD2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BSD2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BSD2 (€4.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BSD2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BSD2 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BSD2's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BSD2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BSD2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.3x
FIB First Investment Bank AD
4.6xn/aлв656.0m
NAB National Australia Bank
15.9x3.1%AU$111.9b
1658 Postal Savings Bank of China
5.1x5.8%HK$498.4b
BNP BNP Paribas
7.7x8.7%€67.0b
BSD2 Banco Santander
6.2x2.2%€67.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BSD2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BSD2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BSD2 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Banks (7.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BSD2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BSD2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BSD2 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BSD2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€4.30
€5.55
+29.0%
8.6%€6.30€4.30n/a22
Jun ’25€4.82
€5.49
+14.0%
8.8%€6.30€4.30n/a22
May ’25€4.60
€5.28
+14.8%
7.6%€5.95€4.30n/a22
Apr ’25€4.54
€5.11
+12.5%
9.1%€5.80€3.80n/a22
Mar ’25€3.85
€5.01
+30.1%
9.2%€5.55€3.80n/a23
Feb ’25€3.77
€4.96
+31.6%
10.0%€5.55€3.60n/a23
Jan ’25€3.79
€4.92
+30.0%
10.3%€5.55€3.60n/a22
Dec ’24€3.83
€4.92
+28.4%
10.3%€5.55€3.60n/a22
Nov ’24€3.51
€4.92
+40.1%
11.2%€5.90€3.60n/a23
Oct ’24€3.64
€4.84
+33.0%
10.0%€5.70€3.80n/a23
Sep ’24€3.54
€4.84
+36.8%
9.8%€5.70€3.80n/a24
Aug ’24€3.63
€4.80
+32.1%
10.2%€5.70€3.80n/a24
Jul ’24€3.41
€4.63
+35.6%
10.0%€5.54€3.80n/a21
Jun ’24€3.08
€4.58
+48.7%
12.4%€5.54€3.01€4.8220
May ’24€3.18
€4.64
+45.9%
12.9%€5.60€3.01€4.6020
Apr ’24€3.44
€4.63
+34.9%
12.0%€5.54€3.01€4.5420
Mar ’24€3.71
€4.47
+20.5%
13.2%€5.82€3.01€3.8520
Feb ’24€3.27
€4.05
+23.8%
14.6%€5.20€3.01€3.7720
Jan ’24€2.80
€4.03
+44.1%
15.1%€5.10€3.01€3.7919
Dec ’23€2.85
€3.99
+39.9%
16.0%€5.10€3.01€3.8319
Nov ’23n/a
€3.91
0%
20.2%€5.10€1.65€3.5119
Oct ’23n/a
€3.92
0%
20.0%€5.30€1.65€3.6420
Sep ’23n/a
€3.91
0%
20.9%€5.30€1.65€3.5420
Aug ’23n/a
€3.92
0%
20.8%€5.30€1.65€3.6320
Jul ’23n/a
€3.95
0%
18.4%€5.30€2.28€3.4119
Jun ’23n/a
€3.96
0%
14.4%€5.09€3.00€3.0819

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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