NIO Valuierung
Ist N3IA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von N3IA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von N3IA für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von N3IA für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von N3IA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da N3IA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist N3IA's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.2x |
| Vertrieb | CN¥63.13b |
| Marktanteil | CN¥73.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von N3IA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.7x | ||
7270 Subaru | 0.4x | 2.0% | JP¥1.8t |
2238 Guangzhou Automobile Group | 0.3x | 9.2% | HK$77.7b |
7201 Nissan Motor | 0.1x | 2.6% | JP¥1.5t |
XPEV XPeng | 2.2x | 30.7% | US$11.3b |
N3IA NIO | 1.2x | 23.1% | €10.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: N3IA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von N3IA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto?
| 5 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: N3IA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem European Auto Branchendurchschnitt (0.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von N3IA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.2x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von N3IA für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €4.60 | €6.26 +36.0% | 29.1% | €12.00 | €3.84 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | €6.26 0% | 28.0% | €11.75 | €3.69 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | n/a | €6.04 0% | 29.4% | €11.59 | €3.64 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | n/a | €6.05 0% | 29.2% | €11.51 | €3.68 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | n/a | €6.29 0% | 29.4% | €11.58 | €3.71 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | n/a | €6.60 0% | 29.1% | €11.63 | €3.72 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | n/a | €6.79 0% | 31.2% | €13.15 | €3.68 | n/a | 27 |
| May ’25 | n/a | €6.90 0% | 31.2% | €13.34 | €3.73 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | n/a | €7.08 0% | 28.1% | €13.23 | €4.42 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €5.01 | €9.48 +89.2% | 29.1% | €16.44 | €4.63 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €5.21 | €9.78 +87.8% | 26.1% | €16.55 | €6.93 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €8.48 | €10.14 +19.6% | 28.0% | €17.34 | €6.79 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €6.78 | €12.24 +80.6% | 29.9% | €20.57 | €7.07 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | €12.73 0% | 29.4% | €20.62 | €7.09 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | €8.34 | €12.95 +55.3% | 27.5% | €20.47 | €7.03 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | n/a | €13.03 0% | 27.3% | €20.23 | €6.98 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | €13.47 | €10.98 -18.5% | 31.7% | €19.12 | €6.06 | n/a | 27 |
| Jul ’24 | n/a | €10.07 0% | 27.2% | €18.03 | €6.04 | n/a | 27 |
| Jun ’24 | €6.62 | €12.73 +92.5% | 25.0% | €22.48 | €8.68 | n/a | 25 |
| May ’24 | €6.98 | €13.14 +88.2% | 27.3% | €22.65 | €8.74 | n/a | 25 |
| Apr ’24 | €8.38 | €13.99 +67.0% | 30.1% | €24.10 | €8.89 | n/a | 27 |
| Mar ’24 | €8.82 | €16.01 +81.6% | 27.5% | €25.23 | €9.38 | €5.01 | 27 |
| Feb ’24 | n/a | €16.83 0% | 25.6% | €26.31 | €9.78 | €5.21 | 28 |
| Jan ’24 | €9.52 | €17.27 +81.5% | 25.5% | €26.39 | €9.80 | €8.48 | 28 |
| Dec ’23 | n/a | €17.73 0% | 28.7% | €32.30 | €10.95 | €6.78 | 27 |
| Nov ’23 | n/a | €28.52 0% | 33.7% | €64.92 | €14.23 | n/a | 25 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.