Xior Student Housing NV

ENXTBR:XIOR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.3b

Xior Student Housing Valuierung

Ist XIOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XIOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.11
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: XIOR (€28.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€39.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XIOR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XIOR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XIOR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XIOR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XIOR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XIOR's PE?
PE-Verhältnis19.2x
Ergebnis€66.51m
Marktanteil€1.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XIOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XIOR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.2x
CPINV Care Property Invest
144.4x48.2%€424.6m
HOMI Home Invest Belgium
4.5x-44.3%€364.0m
MONT Montea Comm. VA
8.7x5.8%€1.5b
RET Retail Estates
11.1xn/a€867.7m
XIOR Xior Student Housing
19.2x16.7%€1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XIOR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XIOR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XIOR 19.2xBranchendurchschnittswert 25.1xNo. of Companies9PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XIOR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Residential REITs (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XIOR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XIOR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.2x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XIOR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XIOR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€28.25
€36.89
+30.6%
8.3%€40.00€31.00n/a9
Feb ’26€30.95
€36.75
+18.7%
8.8%€40.00€31.00n/a8
Jan ’26€29.65
€37.00
+24.8%
9.3%€42.00€31.00n/a9
Dec ’25€30.75
€37.00
+20.3%
9.3%€42.00€31.00n/a9
Nov ’25€30.70
€37.00
+20.5%
9.3%€42.00€31.00n/a9
Oct ’25€34.20
€36.33
+6.2%
10.3%€40.00€30.00n/a9
Sep ’25€32.75
€34.89
+6.5%
11.3%€40.00€28.00n/a9
Aug ’25€31.35
€34.39
+9.7%
10.3%€38.00€28.00n/a9
Jul ’25€29.85
€33.72
+13.0%
12.7%€38.00€24.00n/a9
Jun ’25€28.50
€33.69
+18.2%
14.0%€39.00€24.00n/a8
May ’25€28.00
€33.69
+20.3%
14.0%€39.00€24.00n/a8
Apr ’25€28.00
€35.07
+25.3%
9.0%€39.00€30.00n/a7
Mar ’25€25.35
€35.36
+39.5%
9.1%€39.00€30.00n/a7
Feb ’25€27.15
€35.36
+30.2%
9.1%€39.00€30.00€30.957
Jan ’25€29.70
€35.00
+17.8%
11.2%€42.00€30.00€29.657
Dec ’24€31.45
€34.86
+10.8%
11.8%€42.00€29.00€30.757
Nov ’24€27.90
€34.83
+24.9%
12.7%€42.00€29.00€30.706
Oct ’24€27.10
€34.83
+28.5%
12.7%€42.00€29.00€34.206
Sep ’24€26.85
€34.83
+29.7%
12.7%€42.00€29.00€32.756
Aug ’24€27.70
€36.42
+31.5%
15.9%€44.00€29.00€31.356
Jul ’24€27.25
€36.38
+33.5%
12.9%€42.00€31.00€29.854
Jun ’24€28.15
€36.38
+29.2%
12.9%€42.00€31.00€28.504
May ’24€28.80
€36.38
+26.3%
12.9%€42.00€31.00€28.004
Apr ’24€31.00
€39.13
+26.2%
15.6%€48.00€31.00€28.004
Mar ’24€30.55
€39.63
+29.7%
13.7%€48.00€33.00€25.354
Feb ’24€31.30
€40.38
+29.0%
11.5%€48.00€36.00€27.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€36.89
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/23 01:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Xior Student Housing NV wird von 16 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Kai KloseBerenberg
Robert JonesBNP Paribas Exane