Care Property Invest Valuierung
Ist CPINV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CPINV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CPINV (€13.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€22) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CPINV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPINV zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CPINV's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €488.25m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CPINV im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.4x | ||
HOMI Home Invest Belgium | 5.5x | -44.7% | €342.3m |
XIOR Xior Student Housing | 26.3x | 18.4% | €1.4b |
NEXTA Nextensa/SA | 20x | 35.9% | €429.5m |
WEHB Wereldhave Belgium | 5.6x | n/a | €425.6m |
CPINV Care Property Invest | 29.6x | 38.5% | €488.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPINV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CPINV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Residential REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CPINV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32x) mit dem Global Residential REITs Branchendurchschnitt (21.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CPINV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.6x |
| Faires PE Verhältnis | 20.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPINV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €13.20 | €15.50 +17.4% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.34 | €15.50 +8.1% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.58 | €15.50 +6.3% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.88 | €15.50 +11.7% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.38 | €15.50 +15.8% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.90 | €15.50 +11.5% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.94 | €15.13 +8.5% | 2.7% | €15.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €13.20 | €15.13 +14.6% | 2.7% | €15.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €12.32 | €15.25 +23.8% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.16 | €15.25 +15.9% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.26 | €15.13 +6.1% | 4.9% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.06 | €15.13 +15.8% | 4.9% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.54 | €15.38 +33.2% | 2.7% | €16.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €11.88 | €16.38 +37.8% | 12.8% | €20.00 | €15.00 | €14.34 | 4 |
| Sep ’24 | €12.20 | €16.88 +38.3% | 12.3% | €20.00 | €15.00 | €14.58 | 4 |
| Aug ’24 | €12.72 | €16.67 +31.0% | 14.1% | €20.00 | €15.00 | €13.88 | 3 |
| Jul ’24 | €12.34 | €19.00 +54.0% | 15.5% | €22.00 | €15.00 | €13.38 | 3 |
| Jun ’24 | €12.58 | €19.00 +51.0% | 15.5% | €22.00 | €15.00 | €13.90 | 3 |
| May ’24 | €13.64 | €19.50 +43.0% | 23.1% | €24.00 | €15.00 | €13.94 | 2 |
| Apr ’24 | €12.74 | €19.50 +53.1% | 23.1% | €24.00 | €15.00 | €13.20 | 2 |
| Feb ’24 | €14.12 | €29.50 +108.9% | 18.6% | €35.00 | €24.00 | €13.16 | 2 |
| Jan ’24 | €15.76 | €35.33 +124.2% | 5.8% | €38.00 | €33.00 | €14.26 | 3 |
| Dec ’23 | €14.96 | €34.63 +131.5% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €13.06 | 4 |
| Nov ’23 | €16.78 | €34.63 +106.3% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €11.54 | 4 |
| Oct ’23 | €18.00 | €34.63 +92.4% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €11.88 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.