argenx Valuierung

Ist ARGX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARGX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.65k
Fair Value
65.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ARGX (€565) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1650.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARGX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARGX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARGX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARGX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARGX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARGX's PE?
PE-Verhältnis45.1x
ErgebnisUS$833.04m
MarktanteilUS$37.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARGX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARGX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.6x
UCB UCB
32.5x16.1%€34.6b
TUB Financière de Tubize
70.1xn/a€6.3b
6446 PharmaEssentia
64.7x60.1%NT$188.5b
GMAB Genmab
11.3x14.2%DKK 88.3b
ARGX argenx
45.1x28.4%€34.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARGX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARGX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ARGX 45.1xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARGX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.1x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARGX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARGX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.1x
Faires PE Verhältnis44.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARGX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARGX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€565.00
€697.31
+23.4%
11.1%€831.00€540.00n/a15
Mar ’26€597.20
€641.82
+7.5%
23.3%€831.00€155.00n/a15
Feb ’26€643.00
€632.27
-1.7%
23.7%€840.00€155.00n/a16
Jan ’26€600.00
€596.31
-0.6%
22.2%€740.00€155.00n/a16
Dec ’25€586.40
€578.70
-1.3%
22.0%€721.00€155.00n/a16
Nov ’25€551.60
€536.86
-2.7%
21.4%€664.00€155.00n/a15
Oct ’25€492.40
€510.90
+3.8%
20.1%€597.00€155.00n/a15
Sep ’25€468.10
€507.12
+8.3%
19.9%€597.00€155.00n/a15
Aug ’25€478.70
€486.74
+1.7%
21.2%€632.00€155.00n/a16
Jul ’25€403.50
€457.05
+13.3%
22.1%€632.00€155.00n/a16
Jun ’25€340.70
€436.52
+28.1%
22.8%€632.00€155.00n/a15
May ’25€350.80
€436.24
+24.4%
22.6%€632.00€165.00n/a15
Apr ’25€366.10
€436.31
+19.2%
22.6%€632.00€165.00n/a15
Mar ’25€359.30
€437.11
+21.7%
20.4%€632.00€223.00€597.2015
Feb ’25€350.90
€445.40
+26.9%
21.7%€632.00€223.00€643.0016
Jan ’25€343.50
€447.81
+30.4%
21.3%€621.00€223.00€600.0015
Dec ’24€417.30
€517.01
+23.9%
17.3%€621.00€223.00€586.4015
Nov ’24€464.20
€538.95
+16.1%
17.2%€619.00€223.00€551.6014
Oct ’24€460.60
€527.38
+14.5%
17.9%€619.00€223.00€492.4013
Sep ’24€478.20
€514.66
+7.6%
18.5%€619.00€223.00€468.1012
Aug ’24€462.30
€497.85
+7.7%
18.6%€600.00€223.00€478.7012
Jul ’24€355.40
€434.03
+22.1%
18.5%€564.00€223.00€403.5011
Jun ’24€365.70
€446.44
+22.1%
13.7%€564.00€320.00€340.7010
May ’24€348.70
€441.63
+26.6%
12.4%€500.00€320.00€350.808
Apr ’24€340.70
€441.63
+29.6%
12.4%€500.00€320.00€366.108
Mar ’24€348.40
€448.98
+28.9%
11.6%€500.00€320.00€359.309
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€697.31
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/18 15:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/18 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

argenx SE wird von 50 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joel BeattyBaird
Charles Pitman-KingBarclays
Victor FlochBNP Paribas Exane