Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

ENXTBR:BBV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €45.8b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Valuierung

Ist BBV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BBV (€7.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BBV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BBV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BBV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BBV's PE?
PE-Verhältnis6.6x
Ergebnis€7.03b
Marktanteil€45.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
KBC KBC Group
10.1x2.0%€29.1b
017250539 BNP Paribas Fortis
6xn/a€17.5b
KBCA KBC Ancora
10.6x3.2%€3.9b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
BBV Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
6.6x-0.9%€45.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BBV 6.6xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Belgian Banks (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.6x
Faires PE Verhältnis8.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Dec ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Nov ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Oct ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Sep ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Aug ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jul ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jun ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
May ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Apr ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Mar ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Feb ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jan ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Dec ’24n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Nov ’24n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Oct ’24€7.80
€8.93
+14.4%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Sep ’24€7.47
€8.81
+17.9%
9.8%€10.30€7.10n/a25
Aug ’24€7.29
€8.66
+18.7%
9.5%€10.30€7.10n/a25
Jul ’24€7.04
€8.48
+20.5%
9.3%€10.00€6.90n/a24
Jun ’24€6.17
€8.31
+34.7%
12.5%€10.00€6.00n/a23
May ’24€6.73
€8.12
+20.6%
11.9%€9.80€6.00n/a22
Apr ’24€6.69
€7.86
+17.5%
11.9%€9.30€6.00n/a22
Mar ’24€7.41
€7.71
+4.0%
11.2%€9.20€6.00n/a21
Feb ’24€6.74
€7.22
+7.2%
12.8%€9.00€5.50n/a21
Jan ’24€5.30
€6.97
+31.4%
10.6%€8.50€5.50n/a22
Dec ’23€5.63
€6.89
+22.3%
11.4%€8.50€5.50n/a22

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/10/04 16:23
Aktienkurs zum Tagesende2023/09/29 00:00
Gewinne2023/06/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. wird von 48 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.