AGL Energy Limited

CHIA:AGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.3b

AGL Energy Valuierung

Ist AGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGL (A$10.89) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$10.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AGL's PE?
PE-Verhältnis10.3x
ErgebnisAU$711.00m
MarktanteilAU$7.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
TPC TPC Consolidated
20.3xn/aAU$109.7m
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.2b
ORG Origin Energy
13.2x-4.4%AU$18.2b
QEWS Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C
10.5x2.7%ر.ق17.4b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AGL 10.3xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Integrated Utilities (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AGL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$10.89
AU$11.89
+9.2%
4.9%AU$12.88AU$11.00n/a10
Nov ’25AU$10.57
AU$11.89
+12.5%
4.9%AU$12.88AU$11.00n/a10
Oct ’25AU$11.86
AU$12.12
+2.2%
6.3%AU$13.70AU$11.00n/a10
Sep ’25AU$11.56
AU$12.26
+6.0%
7.1%AU$13.75AU$11.00n/a11
Aug ’25AU$10.53
AU$11.39
+8.2%
9.5%AU$13.75AU$10.00n/a11
Jul ’25AU$10.66
AU$11.38
+6.8%
8.6%AU$13.25AU$10.00n/a10
Jun ’25AU$10.24
AU$11.35
+10.8%
9.3%AU$13.25AU$9.50n/a10
May ’25AU$9.48
AU$11.14
+17.5%
10.8%AU$13.25AU$9.18n/a10
Apr ’25AU$8.35
AU$11.27
+35.0%
10.1%AU$13.40AU$9.60n/a10
Mar ’25AU$8.63
AU$11.43
+32.4%
10.0%AU$13.40AU$9.60n/a10
Feb ’25AU$8.55
AU$11.69
+36.7%
10.9%AU$13.40AU$9.30n/a9
Jan ’25AU$9.45
AU$11.75
+24.3%
10.2%AU$14.00AU$9.75n/a10
Dec ’24AU$9.44
AU$11.86
+25.6%
9.9%AU$14.00AU$9.75n/a10
Nov ’24AU$10.79
AU$11.80
+9.3%
10.1%AU$14.00AU$9.75AU$10.5710
Oct ’24AU$10.75
AU$11.89
+10.6%
9.9%AU$14.00AU$9.75AU$11.8610
Sep ’24AU$11.06
AU$11.74
+6.1%
10.3%AU$14.00AU$9.75AU$11.5611
Aug ’24AU$12.29
AU$11.86
-3.5%
10.4%AU$14.30AU$10.00AU$10.5311
Jul ’24AU$10.81
AU$10.88
+0.6%
15.5%AU$13.24AU$6.80AU$10.6613
Jun ’24AU$9.20
AU$9.29
+0.9%
17.0%AU$12.80AU$6.80AU$10.2413
May ’24AU$8.56
AU$8.83
+3.1%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$9.4813
Apr ’24AU$8.03
AU$8.83
+9.9%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$8.3513
Mar ’24AU$6.88
AU$8.63
+25.4%
18.9%AU$12.80AU$6.80AU$8.6312
Feb ’24AU$7.62
AU$9.03
+18.5%
17.7%AU$12.80AU$6.80AU$8.5512
Jan ’24AU$8.10
AU$9.10
+12.4%
17.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4512
Dec ’23AU$8.07
AU$8.90
+10.3%
18.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4411
Nov ’23AU$7.10
AU$8.85
+24.6%
18.5%AU$12.80AU$6.80AU$10.7911

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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