Kelsian Group Limited

CHIA:KLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.0b

Kelsian Group Valuierung

Ist KLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KLS (A$3.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KLS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KLS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KLS's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisAU$58.01m
MarktanteilAU$1.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
LAU Lindsay Australia
10.4x12.6%AU$284.9m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
22.8x6.4%AU$1.8b
KSC K&S
15.8xn/aAU$492.7m
KLS Kelsian Group
17.4x9.7%AU$1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KLS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KLS 17.4xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies33PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem Global Transportation Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KLS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.73
AU$5.23
+40.1%
9.3%AU$6.10AU$4.50n/a8
Dec ’25AU$3.92
AU$5.23
+33.3%
9.3%AU$6.10AU$4.50n/a8
Nov ’25AU$3.85
AU$5.27
+36.9%
9.4%AU$6.10AU$4.50n/a9
Oct ’25AU$4.13
AU$5.41
+31.1%
11.7%AU$6.68AU$4.50n/a10
Sep ’25AU$3.78
AU$5.53
+46.4%
14.3%AU$7.00AU$4.50n/a10
Aug ’25AU$5.21
AU$7.04
+35.1%
8.5%AU$8.10AU$6.00n/a10
Jul ’25AU$5.09
AU$7.00
+37.6%
11.4%AU$8.85AU$5.91n/a11
Jun ’25AU$5.14
AU$7.00
+36.4%
11.4%AU$8.85AU$5.91n/a11
May ’25AU$5.52
AU$7.06
+28.1%
11.7%AU$8.85AU$5.91n/a10
Apr ’25AU$5.75
AU$6.97
+21.3%
12.1%AU$8.85AU$5.91n/a11
Mar ’25AU$6.11
AU$7.00
+14.6%
12.5%AU$8.85AU$5.91n/a10
Feb ’25AU$6.98
AU$7.21
+3.3%
9.8%AU$8.70AU$6.27n/a11
Jan ’25AU$7.00
AU$7.42
+5.9%
12.1%AU$9.20AU$6.27AU$3.6811
Dec ’24AU$6.49
AU$7.42
+14.3%
12.1%AU$9.20AU$6.27AU$3.9211
Nov ’24AU$5.99
AU$7.42
+23.9%
12.4%AU$9.30AU$6.27AU$3.8511
Oct ’24AU$5.75
AU$7.41
+28.8%
12.9%AU$9.30AU$6.27AU$4.1311
Sep ’24AU$6.37
AU$7.41
+16.3%
12.9%AU$9.30AU$6.27AU$3.7811
Aug ’24AU$6.90
AU$7.77
+12.6%
15.1%AU$10.30AU$6.45AU$5.2111
Jul ’24AU$7.26
AU$7.77
+7.0%
16.7%AU$10.60AU$6.25AU$5.0911
Jun ’24AU$6.71
AU$7.67
+14.3%
17.2%AU$10.60AU$6.25AU$5.1410
May ’24AU$6.12
AU$7.80
+27.5%
16.9%AU$10.60AU$6.25AU$5.529
Apr ’24AU$5.86
AU$7.68
+31.0%
19.3%AU$10.60AU$5.35AU$5.759
Mar ’24AU$6.50
AU$7.43
+14.4%
16.2%AU$9.85AU$5.35AU$6.1110
Feb ’24AU$5.90
AU$7.24
+22.6%
16.2%AU$9.30AU$5.35AU$6.9810
Jan ’24AU$5.75
AU$7.38
+28.4%
15.8%AU$9.30AU$5.35AU$7.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/04 10:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kelsian Group Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited