Spark New Zealand Limited

CHIA:SPK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$5.1b

Spark New Zealand Valuierung

Ist SPK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.73
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SPK (A$2.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPK's PE?
PE-Verhältnis17.8x
ErgebnisNZ$316.00m
MarktanteilNZ$5.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
TLS Telstra Group
28.3x10.5%AU$46.2b
ABB Aussie Broadband
40.8x23.2%AU$1.1b
HT Hrvatski Telekom d.d
21.7x3.8%€3.1b
A032640 LG Uplus
8x8.3%₩4.3t
SPK Spark New Zealand
17.8x4.4%AU$5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPK 17.8xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies29PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.8x) mit dem Global Telecom Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.8x
Faires PE Verhältnis26.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.76
AU$3.28
+19.0%
18.0%AU$4.11AU$2.53n/a8
Jan ’26AU$2.69
AU$3.30
+22.7%
18.0%AU$4.14AU$2.55n/a8
Dec ’25AU$2.67
AU$3.52
+31.9%
18.8%AU$4.51AU$2.52n/a8
Nov ’25AU$2.63
AU$3.64
+38.2%
21.0%AU$4.81AU$2.59n/a8
Oct ’25AU$2.79
AU$4.04
+44.8%
15.8%AU$4.87AU$2.71n/a8
Sep ’25AU$3.33
AU$4.24
+27.4%
9.1%AU$4.86AU$3.85n/a8
Aug ’25AU$4.03
AU$4.50
+11.7%
7.1%AU$5.01AU$4.10n/a8
Jul ’25AU$3.76
AU$4.52
+20.2%
5.9%AU$5.03AU$4.26n/a8
Jun ’25AU$3.79
AU$4.57
+20.5%
5.5%AU$5.04AU$4.26n/a8
May ’25AU$4.31
AU$4.89
+13.6%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Apr ’25AU$4.40
AU$4.89
+11.4%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Mar ’25AU$4.71
AU$4.89
+3.9%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Feb ’25AU$4.94
AU$4.77
-3.5%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Jan ’25AU$4.82
AU$4.77
-1.1%
5.2%AU$5.26AU$4.52AU$2.698
Dec ’24AU$4.76
AU$4.77
+0.2%
5.2%AU$5.26AU$4.52AU$2.678
Nov ’24AU$4.60
AU$4.86
+5.7%
5.2%AU$5.36AU$4.61AU$2.638
Oct ’24AU$4.46
AU$4.83
+8.2%
5.2%AU$5.27AU$4.53AU$2.798
Sep ’24AU$4.64
AU$4.83
+4.0%
5.2%AU$5.27AU$4.53AU$3.338
Aug ’24AU$4.80
AU$4.78
-0.3%
6.7%AU$5.35AU$4.33AU$4.038
Jul ’24AU$4.68
AU$4.76
+1.8%
6.9%AU$5.34AU$4.33AU$3.768
Jun ’24AU$4.85
AU$4.87
+0.3%
7.0%AU$5.45AU$4.42AU$3.798
May ’24AU$4.83
AU$4.82
-0.3%
6.0%AU$5.15AU$4.40AU$4.318
Apr ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.1%
6.0%AU$5.12AU$4.37AU$4.408
Mar ’24AU$4.60
AU$4.69
+2.0%
5.7%AU$5.03AU$4.30AU$4.719
Feb ’24AU$4.80
AU$4.79
-0.1%
5.5%AU$5.11AU$4.29AU$4.948
Jan ’24AU$5.02
AU$4.97
-1.1%
6.8%AU$5.35AU$4.39AU$4.828
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$3.29
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 05:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Spark New Zealand Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ware KuoBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Piyush ChoudharyCGS International