Spark New Zealand Limited

CHIA:SPK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$5.0b

Spark New Zealand Valuierung

Ist SPK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPK (A$2.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPK's PE?
PE-Verhältnis17.6x
ErgebnisNZ$316.00m
MarktanteilNZ$5.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.2x
TLS Telstra Group
27.5x10.4%AU$44.4b
ABB Aussie Broadband
39.5x25.5%AU$1.0b
HT Hrvatski Telekom d.d
20.8x3.8%€3.0b
A032640 LG Uplus
8.9x7.8%₩4.7t
SPK Spark New Zealand
17.6x4.6%AU$5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPK 17.6xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies27PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.6x) mit dem Global Telecom Branchendurchschnitt (15.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnis28.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.76
AU$3.52
+27.8%
18.8%AU$4.51AU$2.52n/a8
Nov ’25AU$2.63
AU$3.64
+38.2%
21.0%AU$4.81AU$2.59n/a8
Oct ’25AU$2.79
AU$4.04
+44.8%
15.8%AU$4.87AU$2.71n/a8
Sep ’25AU$3.33
AU$4.24
+27.4%
9.1%AU$4.86AU$3.85n/a8
Aug ’25AU$4.03
AU$4.50
+11.7%
7.1%AU$5.01AU$4.10n/a8
Jul ’25AU$3.76
AU$4.52
+20.2%
5.9%AU$5.03AU$4.26n/a8
Jun ’25AU$3.79
AU$4.57
+20.5%
5.5%AU$5.04AU$4.26n/a8
May ’25AU$4.31
AU$4.89
+13.6%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Apr ’25AU$4.40
AU$4.89
+11.4%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Mar ’25AU$4.71
AU$4.89
+3.9%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Feb ’25AU$4.94
AU$4.77
-3.5%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Jan ’25AU$4.82
AU$4.77
-1.1%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Dec ’24AU$4.76
AU$4.77
+0.2%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Nov ’24AU$4.60
AU$4.86
+5.7%
5.2%AU$5.36AU$4.61AU$2.638
Oct ’24AU$4.46
AU$4.83
+8.2%
5.2%AU$5.27AU$4.53AU$2.798
Sep ’24AU$4.64
AU$4.83
+4.0%
5.2%AU$5.27AU$4.53AU$3.338
Aug ’24AU$4.80
AU$4.78
-0.3%
6.7%AU$5.35AU$4.33AU$4.038
Jul ’24AU$4.68
AU$4.76
+1.8%
6.9%AU$5.34AU$4.33AU$3.768
Jun ’24AU$4.85
AU$4.87
+0.3%
7.0%AU$5.45AU$4.42AU$3.798
May ’24AU$4.83
AU$4.82
-0.3%
6.0%AU$5.15AU$4.40AU$4.318
Apr ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.1%
6.0%AU$5.12AU$4.37AU$4.408
Mar ’24AU$4.60
AU$4.69
+2.0%
5.7%AU$5.03AU$4.30AU$4.719
Feb ’24AU$4.80
AU$4.79
-0.1%
5.5%AU$5.11AU$4.29AU$4.948
Jan ’24AU$5.02
AU$4.97
-1.1%
6.8%AU$5.35AU$4.39AU$4.828
Dec ’23AU$4.83
AU$4.74
-1.8%
6.8%AU$5.10AU$4.19AU$4.768
Nov ’23AU$4.69
AU$4.71
+0.6%
7.9%AU$5.29AU$4.12AU$4.608

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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