Telstra Group Limited

ASX:TLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$45.9b

Telstra Group Valuierung

Ist TLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TLS (A$3.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$3.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TLS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TLS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TLS's PE?
PE-Verhältnis28.3x
ErgebnisAU$1.62b
MarktanteilAU$45.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
2412 Chunghwa Telecom
26.1x3.1%NT$954.2b
762 China Unicom (Hong Kong)
10x5.2%HK$218.8b
SCMN Swisscom
15.3x-0.08%CHF 25.8b
ORA Orange
12.3x13.1%€25.1b
TLS Telstra Group
28.3x10.5%AU$45.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TLS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TLS 28.3xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies35PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.3x) mit dem Global Telecom Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.3x
Faires PE Verhältnis32.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TLS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.98
AU$4.29
+7.7%
8.5%AU$4.50AU$3.20n/a14
Dec ’25AU$3.94
AU$4.26
+8.1%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Nov ’25AU$3.82
AU$4.26
+11.5%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Oct ’25AU$3.90
AU$4.26
+9.2%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Sep ’25AU$3.93
AU$4.24
+8.0%
8.6%AU$4.50AU$3.20n/a16
Aug ’25AU$3.95
AU$4.18
+5.9%
9.2%AU$4.50AU$3.00n/a16
Jul ’25AU$3.61
AU$4.14
+14.7%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
Jun ’25AU$3.47
AU$4.14
+19.4%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
May ’25AU$3.64
AU$4.40
+21.0%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Apr ’25AU$3.86
AU$4.40
+14.1%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Mar ’25AU$3.81
AU$4.40
+15.6%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Feb ’25AU$4.03
AU$4.52
+12.1%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Jan ’25AU$3.96
AU$4.51
+13.9%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Dec ’24AU$3.79
AU$4.47
+18.1%
7.1%AU$5.10AU$3.75AU$3.9416
Nov ’24AU$3.81
AU$4.54
+19.3%
7.6%AU$5.10AU$3.75AU$3.8214
Oct ’24AU$3.85
AU$4.60
+19.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75AU$3.9013
Sep ’24AU$4.02
AU$4.60
+14.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75AU$3.9313
Aug ’24AU$4.26
AU$4.68
+9.9%
6.9%AU$5.20AU$3.75AU$3.9513
Jul ’24AU$4.30
AU$4.66
+8.4%
6.9%AU$5.20AU$3.75AU$3.6113
Jun ’24AU$4.39
AU$4.67
+6.5%
7.6%AU$5.50AU$3.75AU$3.4714
May ’24AU$4.38
AU$4.70
+7.3%
6.3%AU$5.50AU$4.20AU$3.6413
Apr ’24AU$4.22
AU$4.67
+10.7%
6.1%AU$5.50AU$4.20AU$3.8613
Mar ’24AU$4.04
AU$4.60
+13.9%
8.7%AU$5.50AU$3.57AU$3.8114
Feb ’24AU$4.15
AU$4.54
+9.4%
8.7%AU$5.40AU$3.57AU$4.0314
Jan ’24AU$3.99
AU$4.45
+11.4%
9.1%AU$5.30AU$3.57AU$3.9614
Dec ’23AU$3.98
AU$4.43
+11.2%
8.8%AU$5.30AU$3.57AU$3.7914

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 08:31
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Telstra Group Limited wird von 36 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited