Telstra Group Limited

ASX:TLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$41.7b

Telstra Group Valuierung

Ist TLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TLS (A$3.61) is trading below our estimate of fair value (A$5.54)

Deutlich unter dem Marktwert: TLS is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TLS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TLS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA9.3x
PEG-Verhältnis3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55x
TPG TPG Telecom
170.8x32.0%AU$8.4b
ORA Orange
10.9x10.9%€24.8b
BCE BCE
23.1x13.4%CA$40.7b
SCMN Swisscom
15x-0.2%CHF 25.9b
TLS Telstra Group
20.6x6.5%AU$41.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TLS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.6x) compared to the peer average (55x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TLS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.6x) compared to the Global Telecom industry average (16x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.6x
Faires PE Verhältnis26.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TLS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.61
AU$4.14
+14.7%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
Jun ’25AU$3.47
AU$4.14
+19.4%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
May ’25AU$3.64
AU$4.40
+21.0%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Apr ’25AU$3.86
AU$4.40
+14.1%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Mar ’25AU$3.81
AU$4.40
+15.6%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Feb ’25AU$4.03
AU$4.52
+12.1%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Jan ’25AU$3.96
AU$4.51
+13.9%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Dec ’24AU$3.79
AU$4.47
+18.1%
7.1%AU$5.10AU$3.75n/a16
Nov ’24AU$3.81
AU$4.54
+19.3%
7.6%AU$5.10AU$3.75n/a14
Oct ’24AU$3.85
AU$4.60
+19.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75n/a13
Sep ’24AU$4.02
AU$4.60
+14.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75n/a13
Aug ’24AU$4.26
AU$4.68
+9.9%
6.9%AU$5.20AU$3.75n/a13
Jul ’24AU$4.30
AU$4.66
+8.4%
6.9%AU$5.20AU$3.75n/a13
Jun ’24AU$4.39
AU$4.67
+6.5%
7.6%AU$5.50AU$3.75AU$3.4714
May ’24AU$4.38
AU$4.70
+7.3%
6.3%AU$5.50AU$4.20AU$3.6413
Apr ’24AU$4.22
AU$4.67
+10.7%
6.1%AU$5.50AU$4.20AU$3.8613
Mar ’24AU$4.04
AU$4.60
+13.9%
8.7%AU$5.50AU$3.57AU$3.8114
Feb ’24AU$4.15
AU$4.54
+9.4%
8.7%AU$5.40AU$3.57AU$4.0314
Jan ’24AU$3.99
AU$4.45
+11.4%
9.1%AU$5.30AU$3.57AU$3.9614
Dec ’23AU$3.98
AU$4.43
+11.2%
8.8%AU$5.30AU$3.57AU$3.7914
Nov ’23AU$3.93
AU$4.42
+12.4%
8.7%AU$5.30AU$3.57AU$3.8114
Oct ’23AU$3.85
AU$4.42
+14.8%
8.7%AU$5.30AU$3.57AU$3.8514
Sep ’23AU$3.95
AU$4.40
+11.5%
9.1%AU$5.30AU$3.57AU$4.0214
Aug ’23AU$3.97
AU$4.39
+10.6%
9.5%AU$5.30AU$3.52AU$4.2612
Jul ’23AU$3.84
AU$4.38
+14.1%
9.9%AU$5.30AU$3.52AU$4.3011
Jun ’23AU$4.00
AU$4.40
+9.9%
10.1%AU$5.30AU$3.52AU$4.3911

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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