Constellation Technologies Limited

CHIA:CT1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.9m

Constellation Technologies Valuierung

Ist CT1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CT1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CT1 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CT1 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CT1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CT1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CT1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CT1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CT1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.2x
VertriebAU$1.35m
MarktanteilAU$2.95m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CT1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CT1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
HYD Hydrix
0.2xn/aAU$2.5m
SP3 Spectur
0.7xn/aAU$5.5m
X2M X2M Connect
0.9xn/aAU$11.6m
DTI DTI Group
0.8xn/aAU$5.8m
CT1 Constellation Technologies
2.2xn/aAU$2.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CT1 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CT1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Electronic?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$982.27m
AMO Ambertech
0.1xn/aUS$9.31m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
CT1 2.2xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CT1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.2x) mit dem Australian Electronic Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CT1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CT1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CT1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Ambertech

AU$14.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

-9.1%

1Y

-37.5%

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.37

7D

-5.4%

1Y

-24.3%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

0%

1Y

-32.0%