Dicker Data Valuierung
Ist DDR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DDR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DDR (A$8.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$5.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DDR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DDR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DDR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DDR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19x |
| Ergebnis | AU$80.00m |
| Marktanteil | AU$1.52b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DDR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.2x | ||
CDA Codan | 35.4x | 17.4% | AU$2.9b |
AMO Ambertech | 11.2x | n/a | AU$15.3m |
AD8 Audinate Group | 73x | 25.0% | AU$746.7m |
8112 Supreme Electronics | 13.1x | n/a | NT$33.5b |
DDR Dicker Data | 19x | 9.3% | AU$1.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DDR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DDR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electronic?
| 50 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 50 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DDR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Electronic (34.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DDR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19x |
| Faires PE Verhältnis | 30.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DDR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | AU$8.44 | AU$10.51 +24.6% | 8.2% | AU$12.10 | AU$9.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | AU$8.63 | AU$10.51 +21.8% | 8.2% | AU$12.10 | AU$9.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | AU$9.36 | AU$10.51 +12.3% | 8.2% | AU$12.10 | AU$9.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | AU$9.11 | AU$10.47 +14.9% | 8.6% | AU$12.10 | AU$9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | AU$10.26 | AU$10.79 +5.1% | 11.0% | AU$13.30 | AU$9.65 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | AU$9.47 | AU$10.79 +13.9% | 11.0% | AU$13.30 | AU$9.65 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | AU$9.25 | AU$10.87 +17.5% | 10.4% | AU$13.30 | AU$9.65 | n/a | 8 |
| May ’25 | AU$10.70 | AU$12.11 +13.2% | 8.5% | AU$13.60 | AU$10.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | AU$10.77 | AU$12.11 +12.4% | 8.5% | AU$13.60 | AU$10.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | AU$12.47 | AU$12.07 -3.2% | 9.1% | AU$13.60 | AU$10.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | AU$11.40 | AU$11.49 +0.8% | 9.8% | AU$13.00 | AU$10.20 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | AU$11.96 | AU$10.99 -8.1% | 10.2% | AU$12.90 | AU$9.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | AU$11.43 | AU$10.77 -5.8% | 9.8% | AU$12.90 | AU$9.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$10.65 | AU$10.63 -0.2% | 11.0% | AU$12.90 | AU$9.35 | AU$8.63 | 6 |
| Oct ’24 | AU$9.67 | AU$9.94 +2.8% | 13.0% | AU$12.60 | AU$8.40 | AU$9.36 | 6 |
| Sep ’24 | AU$9.98 | AU$9.94 -0.4% | 13.0% | AU$12.60 | AU$8.40 | AU$9.11 | 6 |
| Aug ’24 | AU$8.06 | AU$9.58 +18.9% | 15.2% | AU$12.30 | AU$7.65 | AU$10.26 | 6 |
| Jul ’24 | AU$8.20 | AU$9.67 +17.9% | 14.6% | AU$12.30 | AU$7.65 | AU$9.47 | 6 |
| Jun ’24 | AU$8.40 | AU$9.67 +15.1% | 14.6% | AU$12.30 | AU$7.65 | AU$9.25 | 6 |
| May ’24 | AU$8.03 | AU$9.73 +21.1% | 15.1% | AU$12.30 | AU$7.50 | AU$10.70 | 6 |
| Apr ’24 | AU$8.19 | AU$9.81 +19.8% | 15.0% | AU$12.30 | AU$7.50 | AU$10.77 | 6 |
| Mar ’24 | AU$8.31 | AU$10.03 +20.6% | 15.8% | AU$12.30 | AU$7.50 | AU$12.47 | 6 |
| Feb ’24 | AU$10.67 | AU$12.48 +16.9% | 7.6% | AU$14.20 | AU$11.50 | AU$11.40 | 6 |
| Jan ’24 | AU$10.19 | AU$12.52 +22.8% | 7.5% | AU$14.20 | AU$11.50 | AU$11.96 | 6 |
| Dec ’23 | AU$11.00 | AU$12.72 +15.6% | 7.0% | AU$14.20 | AU$11.50 | AU$11.43 | 5 |
| Nov ’23 | AU$10.44 | AU$12.87 +23.3% | 7.2% | AU$14.20 | AU$11.50 | AU$10.65 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Dicker Data
AU$1.5b
Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.
DDR
AU$8.43
7D
-5.6%
1Y
-24.9%
Ambertech
AU$15.3m
Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.
AMO
AU$0.13
7D
-21.2%
1Y
-45.8%
BirdDog Technology
AU$10.2m
Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.
BDT
AU$0.068
7D
6.3%
1Y
-32.0%