Codan Valuierung

Ist CDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CDA (A$15.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$26.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CDA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CDA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CDA's PE?
PE-Verhältnis	35.5x
Ergebnis	AU$81.39m
Marktanteil	AU$2.89b

CDA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.5x
Unternehmenswert/EBITDA	24.6x
PEG-Verhältnis	2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	75.2x
DDR Dicker Data	18.9x	9.3%	AU$1.5b
TZL TZ	181.8x	n/a	AU$18.1m
AD8 Audinate Group	69x	25.0%	AU$705.9m
VAIAS Vaisala Oyj	31.2x	16.2%	€1.7b
CDA Codan	35.5x	17.4%	AU$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CDA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (75.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electronic?

50 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

50 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CDA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.5x) mit dem Oceanic Electronic Branchendurchschnitt (34.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	35.5x
Faires PE Verhältnis	38.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CDA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CDA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$15.91	AU$15.53 -2.4%	15.7%	AU$18.14	AU$10.60	n/a	6
Nov ’25	AU$15.72	AU$15.53 -1.2%	15.7%	AU$18.14	AU$10.60	n/a	6
Oct ’25	AU$16.33	AU$15.26 -6.6%	17.0%	AU$18.14	AU$10.60	n/a	5
Sep ’25	AU$15.48	AU$14.72 -4.9%	14.9%	AU$16.85	AU$10.60	n/a	5
Aug ’25	AU$12.81	AU$11.42 -10.9%	8.7%	AU$13.10	AU$10.60	n/a	4
Jul ’25	AU$11.81	AU$11.42 -3.3%	8.7%	AU$13.10	AU$10.60	n/a	4
Jun ’25	AU$10.91	AU$10.58 -3.1%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
May ’25	AU$10.63	AU$10.58 -0.5%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
Apr ’25	AU$10.87	AU$10.58 -2.7%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
Mar ’25	AU$10.30	AU$10.58 +2.7%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
Feb ’25	AU$8.03	AU$8.81 +9.7%	5.5%	AU$9.35	AU$8.17	n/a	4
Jan ’25	AU$8.55	AU$8.81 +3.0%	5.5%	AU$9.35	AU$8.17	n/a	4
Dec ’24	AU$8.90	AU$8.66 -2.7%	4.6%	AU$9.35	AU$8.17	n/a	5
Nov ’24	AU$7.73	AU$8.56 +10.7%	4.1%	AU$9.10	AU$8.17	AU$15.72	5
Oct ’24	AU$7.90	AU$8.19 +3.6%	1.9%	AU$8.46	AU$8.00	AU$16.33	5
Sep ’24	AU$7.85	AU$8.19 +4.3%	1.9%	AU$8.46	AU$8.00	AU$15.48	5
Aug ’24	AU$7.51	AU$6.58 -12.4%	14.8%	AU$8.46	AU$5.85	AU$12.81	5
Jul ’24	AU$8.03	AU$6.58 -18.1%	14.8%	AU$8.46	AU$5.85	AU$11.81	5
Jun ’24	AU$7.00	AU$6.19 -11.6%	20.0%	AU$8.46	AU$4.25	AU$10.91	6
May ’24	AU$7.16	AU$5.73 -19.9%	13.6%	AU$6.50	AU$4.25	AU$10.63	5
Apr ’24	AU$5.44	AU$5.73 +5.4%	13.6%	AU$6.50	AU$4.25	AU$10.87	5
Mar ’24	AU$5.64	AU$6.96 +23.3%	40.6%	AU$13.06	AU$4.25	AU$10.30	6
Feb ’24	AU$5.42	AU$6.45 +18.9%	47.3%	AU$13.06	AU$4.10	AU$8.03	6
Jan ’24	AU$4.10	AU$6.03 +47.0%	52.7%	AU$13.06	AU$4.10	AU$8.55	6
Dec ’23	AU$4.05	AU$6.03 +48.8%	52.7%	AU$13.06	AU$4.10	AU$8.90	6
Nov ’23	AU$4.03	AU$6.03 +49.5%	52.7%	AU$13.06	AU$4.10	AU$7.73	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.37

-5.4%

-24.3%

Ambertech

AU$14.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

-9.1%

-37.5%

BirdDog Technology

AU$10.3m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

-32.0%