Codan Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CDA (A$12.7) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$18.53) gehandelt.

Ist CDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CDA (A$12.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$18.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CDA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CDA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDA durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CDA's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$2.92b

CDA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.5x
Unternehmenswert/EBITDA	24.8x
PEG-Verhältnis	2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	53.5x
DDR Dicker Data	21.4x	9.4%	AU$1.7b
AD8 Audinate Group	80x	19.8%	AU$825.1m
688582 Anhui XDLK Microsystem	80x	35.6%	CN¥14.5b
VAIAS Vaisala Oyj	32.5x	13.8%	€1.8b
CDA Codan	36x	17.6%	AU$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CDA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electronic?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CDA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.7x) mit dem Global Electronic Branchendurchschnitt (22.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	36x
Faires PE Verhältnis	42.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CDA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CDA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$16.13	AU$15.26 -5.4%	17.0%	AU$18.14	AU$10.60	n/a	5
Sep ’25	AU$15.48	AU$14.72 -4.9%	14.9%	AU$16.85	AU$10.60	n/a	5
Aug ’25	AU$12.81	AU$11.42 -10.9%	8.7%	AU$13.10	AU$10.60	n/a	4
Jul ’25	AU$11.81	AU$11.42 -3.3%	8.7%	AU$13.10	AU$10.60	n/a	4
Jun ’25	AU$10.91	AU$10.58 -3.1%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
May ’25	AU$10.63	AU$10.58 -0.5%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
Apr ’25	AU$10.87	AU$10.58 -2.7%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
Mar ’25	AU$10.30	AU$10.58 +2.7%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
Feb ’25	AU$8.03	AU$8.81 +9.7%	5.5%	AU$9.35	AU$8.17	n/a	4
Jan ’25	AU$8.55	AU$8.81 +3.0%	5.5%	AU$9.35	AU$8.17	n/a	4
Dec ’24	AU$8.90	AU$8.66 -2.7%	4.6%	AU$9.35	AU$8.17	n/a	5
Nov ’24	AU$7.73	AU$8.56 +10.7%	4.1%	AU$9.10	AU$8.17	n/a	5
Oct ’24	AU$7.90	AU$8.19 +3.6%	1.9%	AU$8.46	AU$8.00	n/a	5
Sep ’24	AU$7.85	AU$8.19 +4.3%	1.9%	AU$8.46	AU$8.00	AU$15.48	5
Aug ’24	AU$7.51	AU$6.58 -12.4%	14.8%	AU$8.46	AU$5.85	AU$12.81	5
Jul ’24	AU$8.03	AU$6.58 -18.1%	14.8%	AU$8.46	AU$5.85	AU$11.81	5
Jun ’24	AU$7.00	AU$6.19 -11.6%	20.0%	AU$8.46	AU$4.25	AU$10.91	6
May ’24	AU$7.16	AU$5.73 -19.9%	13.6%	AU$6.50	AU$4.25	AU$10.63	5
Apr ’24	AU$5.44	AU$5.73 +5.4%	13.6%	AU$6.50	AU$4.25	AU$10.87	5
Mar ’24	AU$5.64	AU$6.96 +23.3%	40.6%	AU$13.06	AU$4.25	AU$10.30	6
Feb ’24	AU$5.42	AU$6.45 +18.9%	47.3%	AU$13.06	AU$4.10	AU$8.03	6
Jan ’24	AU$4.10	AU$6.03 +47.0%	52.7%	AU$13.06	AU$4.10	AU$8.55	6
Dec ’23	AU$4.05	AU$6.03 +48.8%	52.7%	AU$13.06	AU$4.10	AU$8.90	6
Nov ’23	AU$4.03	AU$6.03 +49.5%	52.7%	AU$13.06	AU$4.10	AU$7.73	6
Oct ’23	AU$5.67	AU$10.28 +81.2%	13.3%	AU$13.06	AU$8.50	AU$7.90	6
Sep ’23	AU$6.92	AU$10.28 +48.5%	13.3%	AU$13.06	AU$8.50	AU$7.85	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.