AVA Risk Group Limited

CHIA:AVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$36.3m

AVA Risk Group Valuierung

Ist AVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVA (A$0.13) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AVA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebAU$30.15m
MarktanteilAU$36.27m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
ELS Elsight
18.6xn/aAU$60.6m
SMN Structural Monitoring Systems
2.5x12.0%AU$69.1m
TZL TZ
1.3xn/aAU$18.1m
RKT RocketDNA
1.6xn/aAU$10.1m
AVA AVA Risk Group
1.2x25.5%AU$36.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AVA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Electronic?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$981.70m
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.30m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
AVA 1.2xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AVA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Electronic (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis2.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AVA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Ambertech

AU$14.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

-9.1%

1Y

-37.5%

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.37

7D

-3.3%

1Y

-24.9%

BirdDog Technology

AU$10.3m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

0%

1Y

-32.0%