Audinate Group Limited

CHIA:AD8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$621.1m

Audinate Group Valuierung

Ist AD8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AD8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$19.41
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AD8 (A$7.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$19.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AD8 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AD8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AD8 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AD8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AD8 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AD8's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.4x
VertriebAU$73.60m
MarktanteilAU$621.05m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AD8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AD8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.4x
NVX NOVONIX
29.4x133.45%AU$264.0m
DDR Dicker Data
0.6x14.66%AU$1.5b
ELS Elsight
61.8xn/aAU$192.6m
CDA Codan
5.7x10.84%AU$3.3b
AD8 Audinate Group
8.4x16.22%AU$621.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AD8 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AD8 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Electronic?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DDR Dicker Data
0.6x14.66%US$949.22m
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.64m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
AD8 8.4xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AD8 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.4x) mit dem Australian Electronic Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AD8 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AD8 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.4x
Faires PS Verhältnis5.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AD8 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AD8 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$7.44
AU$10.92
+46.76%
29.14%AU$19.00AU$6.30n/a9
Jun ’26AU$7.91
AU$10.92
+38.04%
29.14%AU$19.00AU$6.30n/a9
May ’26AU$6.09
AU$10.93
+79.43%
30.88%AU$19.00AU$6.30n/a8
Apr ’26AU$6.21
AU$10.93
+75.97%
30.88%AU$19.00AU$6.30n/a8
Mar ’26AU$8.54
AU$11.54
+35.13%
25.77%AU$19.00AU$8.70n/a8
Feb ’26AU$7.59
AU$10.97
+44.52%
26.57%AU$18.50AU$9.00n/a8
Jan ’26AU$7.44
AU$10.97
+47.43%
26.57%AU$18.50AU$9.00n/a8
Dec ’25AU$8.82
AU$10.97
+24.36%
26.57%AU$18.50AU$9.00n/a8
Nov ’25AU$8.98
AU$11.72
+30.50%
26.55%AU$18.50AU$9.00n/a8
Oct ’25AU$9.88
AU$12.73
+28.83%
22.00%AU$18.50AU$9.30n/a7
Sep ’25AU$9.39
AU$12.96
+38.02%
21.56%AU$18.50AU$9.30n/a8
Aug ’25AU$14.41
AU$19.15
+32.88%
16.41%AU$23.00AU$14.40n/a8
Jul ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.67%
13.57%AU$23.00AU$15.08n/a8
Jun ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.67%
13.57%AU$23.00AU$15.08AU$7.918
May ’25AU$18.07
AU$19.24
+6.47%
12.70%AU$22.80AU$15.08AU$6.097
Apr ’25AU$20.95
AU$18.99
-9.36%
11.26%AU$22.00AU$15.08AU$6.217
Mar ’25AU$21.56
AU$18.99
-11.92%
11.26%AU$22.00AU$15.08AU$8.547
Feb ’25AU$16.09
AU$14.96
-7.02%
8.77%AU$17.00AU$13.30AU$7.595
Jan ’25AU$16.18
AU$14.10
-12.86%
4.68%AU$15.00AU$13.30AU$7.445
Dec ’24AU$14.57
AU$12.34
-15.31%
24.46%AU$15.00AU$5.28AU$8.827
Nov ’24AU$13.19
AU$12.34
-6.44%
24.46%AU$15.00AU$5.28AU$8.987
Oct ’24AU$13.60
AU$12.34
-9.26%
24.46%AU$15.00AU$5.28AU$9.887
Sep ’24AU$14.23
AU$12.34
-13.28%
24.46%AU$15.00AU$5.28AU$9.397
Aug ’24AU$9.28
AU$10.20
+9.88%
20.70%AU$12.00AU$5.28AU$14.417
Jul ’24AU$9.27
AU$10.05
+8.52%
20.74%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
Jun ’24AU$9.45
AU$10.05
+6.39%
20.74%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$10.90
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/11 07:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/11 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Audinate Group Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Damen KloecknerCLSA
Quinn PiersonCredit Suisse