Wie ist das Verhältnis von NVX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

NVX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (31.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.1x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von NVX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Electronic?

NVX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (31.6x) mit dem Australian Electronic Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von NVX im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (31.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (179.1x).

Wie hoch ist der faire Preis von NVX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NVX für die Bewertungsanalyse.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

NVX Aktienübersicht

NOVONIX Limited bietet Batteriematerialien und Entwicklungstechnologien für Batteriehersteller, Materialunternehmen, Automobilhersteller (OEMs) und Hersteller von Unterhaltungselektronik in Nordamerika, Asien, Australien und Europa. Mehr Details

NVX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 105.32%

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 29.2% pro Jahr zurückgegangen

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

NOVONIX Limited Wettbewerber

Structural Monitoring Systems

ASX:SMN

AU$74.1m

Rubicon Water

ASX:RWL

AU$85.4m

Elsight

ASX:ELS

AU$49.3m

Codan

ASX:CDA

AU$2.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für NOVONIX
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$0.55
52-Wochen-Hoch	AU$1.18
52-Wochen-Tief	AU$0.52
Beta	1.57
1 Monat Veränderung	-28.10%
3 Monate Veränderung	-20.29%
1 Jahr Veränderung	0.92%
3 Jahre Veränderung	-91.67%
5 Jahre Veränderung	25.00%
Veränderung seit IPO	96.43%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

We Think NOVONIX (ASX:NVX) Has A Fair Chunk Of Debt

Sep 26

Health Check: How Prudently Does NOVONIX (ASX:NVX) Use Debt?

Jun 01

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing NOVONIX Limited's (ASX:NVX) CEO Compensation For The Time Being

Apr 10

Could The Novonix Limited (ASX:NVX) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Jan 25

Does Novonix (ASX:NVX) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 21

Aktionärsrenditen

	NVX	AU Electronic	AU Markt
7D	-4.3%	0.6%	1.4%
1Y	0.9%	1.1%	9.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NVX wie die Branche Australian Electronic , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: NVX hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is NVX's price volatile compared to industry and market?
NVX volatility
NVX Average Weekly Movement	14.2%
Electronic Industry Average Movement	10.4%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von NVX war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: NVXDie wöchentliche Volatilität (14%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Australian Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2012	n/a	Robert Long	www.novonixgroup.com

NOVONIX Limited bietet Batteriematerialien und Entwicklungstechnologien für Batteriehersteller, Materialunternehmen, Automobil-Erstausrüster (OEMs) und Hersteller von Unterhaltungselektronik in Nordamerika, Asien, Australien und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Batteriematerialien und Batterietechnologie tätig. Das Segment Batteriematerialien entwickelt und fertigt Batterieanodenmaterialien.

NOVONIX Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von NOVONIX im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NVX grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$349.47m
Gewinn(TTM)	-AU$75.41m
Umsatz(TTM)	AU$11.06m

31.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-4.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist NVX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NVX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$6.88m
Kosten der Einnahmen	US$1.06m
Bruttogewinn	US$5.82m
Sonstige Ausgaben	US$52.68m
Umsatz	-US$46.86m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.074
Bruttomarge	84.63%
Nettogewinnspanne	-681.60%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	40.9%

Wie hat sich NVX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/01 20:36
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NOVONIX Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Brian Dobson	Chardan Capital Markets, LLC
ZheWei Sim	Jefferies LLC
Adrian Prendergast	Morgans Financial Limited

NVX Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

NOVONIX Limited Wettbewerber

ASX:SMN

AU$74.1m

ASX:RWL

AU$85.4m

ASX:ELS

AU$49.3m

ASX:CDA

AU$2.9b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

NOVONIX Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 52.101623 million.

NOVONIX Limited Announces Chief Executive Officer Changes, Effective 24 January 2025

NOVONIX Limited to Report Q4, 2024 Results on Jan 30, 2025

New minor risk - Shareholder dilution

NOVONIX Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5 million.

New minor risk - Share price stability

Recent updates

NOVONIX Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 52.101623 million.

NOVONIX Limited Announces Chief Executive Officer Changes, Effective 24 January 2025

NOVONIX Limited to Report Q4, 2024 Results on Jan 30, 2025

New minor risk - Shareholder dilution

NOVONIX Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5 million.

New minor risk - Share price stability

NOVONIX Limited to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

We Think NOVONIX (ASX:NVX) Has A Fair Chunk Of Debt

Director recently sold AU$93k worth of stock

First half 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

NOVONIX Limited Announces Board Changes

Health Check: How Prudently Does NOVONIX (ASX:NVX) Use Debt?

NOVONIX Limited Announces Resignation of Nick Liveris as Chief Financial Officer

Price target decreased by 9.1% to AU$1.00

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing NOVONIX Limited's (ASX:NVX) CEO Compensation For The Time Being

New minor risk - Share price stability

Axon Graphite Limited signed a definitive agreement to acquire Md South Tenements Pty. Ltd. from NOVONIX Limited (ASX:NVX) for approximately AUD 10 million on April 3, 2024.

NOVONIX Limited, Annual General Meeting, Apr 17, 2024

Is NOVONIX (ASX:NVX) Weighed On By Its Debt Load?

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

NOVONIX Limited Appoints Sharan Burrow AC to Its Board of Directors, Effective 28 February, 2024

NOVONIX Limited to Report Q4, 2023 Results on Jan 30, 2024

Daniel Akerson Resigns from NOVONIX Limited Board of Directors

New major risk - Revenue and earnings growth

NOVONIX Limited to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

New major risk - Share price stability

Is NOVONIX (ASX:NVX) Using Debt In A Risky Way?

Non-Executive Chairman recently bought AU$296k worth of stock

Novonix Limited Provide an Update on Production from Its Proprietary, Continuous Induction Generation 3 Furnaces

Novonix Limited Announces the Cessation of Zhanna Golodryga as Director

Novonix Limited Announces Board Changes

Non-Executive Chairman exercised options to buy AU$534k worth of stock.

First half 2023 earnings released: US$0.058 loss per share (vs US$0.064 loss in 1H 2022)

Novonix Limited's Battery Technology Solutions Division Commissions Zero-Waste Cathode Pilot Line

Non-Executive Chairman recently sold AU$356k worth of stock

Novonix Limited announced that it expects to receive AUD 45.05 million in funding from LG Energy Solution, Ltd.

Is Novonix (ASX:NVX) Using Debt Sensibly?

Forecast to breakeven in 2024

First half 2023 earnings released: US$0.057 loss per share (vs US$0.047 loss in 1H 2022)

Price target increased to AU$3.11

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Novonix Limited Announces Board Appointments

Forecast to breakeven in 2024

Price target increased to AU$3.11

Consensus forecasts updated

Is Novonix (ASX:NVX) Using Too Much Debt?

Novonix Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2022

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Novonix Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2022

Independent Non-Executive Director exercised options to buy AU$162k worth of stock.

Consensus forecasts updated

No longer forecast to breakeven

Is Novonix (ASX:NVX) Using Too Much Debt?

Novonix Limited Announces Board Changes

Consensus forecasts updated

NOVONIX Limited Announces Appointment of Jean Oelwang to Board of Directors

Price target decreased to AU$7.44

First half 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations