ikeGPS Group Valuierung
Ist IKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IKE (A$0.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IKE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IKE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da IKE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist IKE's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.2x |
| Vertrieb | NZ$22.76m |
| Marktanteil | NZ$96.45m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -6.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von IKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.9x | ||
SMN Structural Monitoring Systems | 2.3x | 10.1% | AU$63.9m |
ELS Elsight | 18.6x | n/a | AU$58.4m |
RWL Rubicon Water | 1.4x | 16.0% | AU$80.6m |
AVA AVA Risk Group | 1.2x | 25.5% | AU$36.3m |
IKE ikeGPS Group | 4.2x | 25.3% | AU$96.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IKE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IKE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Electronic?
Price-To-Sales gegen Industrie: IKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.2x) mit dem Australian Electronic Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IKE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.2x |
| Faires PS Verhältnis | 3.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IKE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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