Bluechiip Limited

ASX:BCT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.6m

Bluechiip Valuierung

Ist BCT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BCT (A$0) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BCT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BCT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.5x
VertriebAU$484.69k
MarktanteilAU$3.62m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BCT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BCT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
CT1 Constellation Technologies
2.2xn/aAU$2.9m
SP3 Spectur
0.5xn/aAU$4.4m
HYD Hydrix
0.2xn/aAU$2.5m
X2M X2M Connect
0.9xn/aAU$11.6m
BCT Bluechiip
7.5x77.8%AU$3.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BCT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Electronic?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$992.94m
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.93m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
BCT 7.5xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BCT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.5x) mit dem Australian Electronic Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.5x
Faires PS Verhältnis5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BCT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.43

7D

-5.6%

1Y

-24.9%

Ambertech

AU$15.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.13

7D

-21.2%

1Y

-45.8%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

6.3%

1Y

-32.0%