Xref Limited

CHIA:XF1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$40.2m

Xref Valuierung

Ist XF1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XF1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XF1 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XF1 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XF1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XF1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für XF1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XF1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist XF1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebAU$19.86m
MarktanteilAU$40.18m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XF1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XF1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
3DP Pointerra
5.3x56.6%AU$33.8m
JAN Janison Education Group
1.4x4.4%AU$62.4m
DTC Damstra Holdings
2xn/aAU$60.8m
SNS SenSen Networks
3.1xn/aAU$37.3m
XF1 Xref
2xn/aAU$40.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XF1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XF1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.33m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.4xn/aUS$10.82m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.44m
XF1 2.0xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies18PS02.85.68.411.214+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XF1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Software (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XF1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XF1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von XF1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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