Serko Limited

CHIA:SKO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$395.7m

Serko Valuierung

Ist SKO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SKO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SKO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SKO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SKO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SKO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SKO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SKO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SKO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.9x
VertriebNZ$74.45m
MarktanteilNZ$437.49m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SKO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SKO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnittn/a

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SKO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SKO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies0PS048121620
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SKO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.9x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SKO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SKO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.9x
Faires PS Verhältnis3.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SKO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SKO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.03
AU$3.97
+31.1%
9.2%AU$4.40AU$3.36n/a5
Jan ’26AU$3.43
AU$3.97
+15.8%
9.2%AU$4.40AU$3.36n/a5
Dec ’25AU$3.31
AU$3.94
+18.9%
14.0%AU$4.52AU$3.20n/a5
Nov ’25AU$3.20
AU$3.86
+20.5%
18.3%AU$4.54AU$2.71n/a5
Oct ’25AU$2.72
AU$3.66
+34.7%
18.6%AU$4.59AU$2.74n/a5
Sep ’25AU$2.91
AU$3.69
+26.7%
18.6%AU$4.62AU$2.76n/a5
Aug ’25AU$3.33
AU$3.69
+10.7%
18.6%AU$4.62AU$2.76n/a5
Jul ’25AU$2.93
AU$3.69
+25.9%
18.6%AU$4.62AU$2.76n/a5
Jun ’25AU$2.89
AU$3.69
+27.6%
18.6%AU$4.62AU$2.76n/a5
May ’25AU$3.10
AU$4.05
+30.7%
8.9%AU$4.55AU$3.64n/a5
Apr ’25AU$3.55
AU$4.35
+22.6%
9.0%AU$4.60AU$3.68n/a4
Mar ’25AU$3.80
AU$4.35
+14.4%
8.8%AU$4.61AU$3.69n/a4
Feb ’25AU$3.89
AU$4.35
+11.8%
8.8%AU$4.61AU$3.69n/a4
Jan ’25AU$3.78
AU$4.35
+15.0%
8.8%AU$4.61AU$3.69AU$3.434
Dec ’24AU$3.80
AU$4.35
+14.4%
8.8%AU$4.61AU$3.69AU$3.314
Nov ’24AU$3.90
AU$3.33
-14.7%
17.8%AU$4.31AU$2.75AU$3.204
Oct ’24AU$4.01
AU$3.34
-16.7%
17.8%AU$4.33AU$2.76AU$2.724
Sep ’24AU$3.69
AU$3.34
-9.5%
17.8%AU$4.33AU$2.76AU$2.914
Aug ’24AU$3.73
AU$3.34
-10.5%
17.8%AU$4.33AU$2.76AU$3.334
Jul ’24AU$3.53
AU$3.34
-5.4%
17.8%AU$4.33AU$2.76AU$2.934
Jun ’24AU$2.90
AU$3.40
+17.3%
17.3%AU$4.37AU$2.82AU$2.894
May ’24AU$1.98
AU$3.12
+57.4%
29.8%AU$4.68AU$2.34AU$3.104
Apr ’24AU$2.14
AU$3.12
+45.6%
29.8%AU$4.68AU$2.34AU$3.554
Mar ’24AU$2.14
AU$3.13
+46.2%
29.8%AU$4.70AU$2.35AU$3.804
Feb ’24AU$2.37
AU$3.13
+32.0%
29.8%AU$4.70AU$2.35AU$3.894
Jan ’24n/a
AU$3.13
0%
29.8%AU$4.70AU$2.35AU$3.784
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$3.69
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 10:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Serko Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Siraj AhmedCitigroup Inc
Christopher ByrneDeutsche Bank
Lindsay JamesForsyth Barr Group Ltd.